基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.17230.01%
近1月：0.45%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.5698
近3月：0.71%
近3年：10.48%

近6月：1.15%
成立來(lái)：64.59%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1723 1.5698 0.01%
    02-12 1.1722 1.5697 0.03%
    02-11 1.1719 1.5694 0.03%
    02-10 1.1715 1.5690 0.02%
    02-09 1.1713 1.5688 0.06%
    02-06 1.1706 1.5681 0.06%
    02-05 1.1699 1.5674 0.04%
    02-04 1.1694 1.5669 0.01%
    02-03 1.1693 1.5668 -0.03%
    02-02 1.1696 1.5671 -0.01%
    01-30 1.1697 1.5672 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    0.71%
    1.15%
    0.59%
    2.05%
    5.27%
    10.48%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    361 | 867
    426 | 863
    391 | 847
    384 | 809
    484 | 863
    408 | 740
    492 | 643
    320 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 1 中短信用債或迎利好，股市有望震蕩向上 萬(wàn)家基金蘇謀東 01-23 15:27
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93 0 公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:21
58 0 債券打底，加上交銀優(yōu)擇沖鋒，更具備性?xún)r(jià)比。$萬(wàn)家信 隨心所欲難 12-29 09:25
101 0 $萬(wàn)家信用恒利債券C$債基還是要長(zhǎng)期持有，收益才能 杰一生無(wú)悔的走 11-28 15:23
71 0 債市連續(xù)回調(diào)幾天，本月的最后一個(gè)交易日了期待晚上能 想要賺票子 11-28 14:06
77 0 這個(gè)債基是我資產(chǎn)配置中的壓艙石，是閑錢(qián)理財(cái)好幫手！ 秋玥寶 11-28 13:54
80 0 閑錢(qián)投債基，定期買(mǎi)入長(zhǎng)期收益還是不錯(cuò)的 學(xué)做投資牛 11-28 12:58
95 0 上漲一波，震蕩一波，這也是常規(guī)操作吧。 隨心所欲難 11-28 12:51
118 2 調(diào)整了，繼續(xù)買(mǎi)點(diǎn)了，債券市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，期待收蛋多多 月月月66 11-28 12:51
75 0 一般債基波動(dòng)也不會(huì)太大，繼續(xù)加倉(cāng)就好，反彈起來(lái)挺快 我是韭菜盒子911 11-28 09:16
77 0 回調(diào)是布局的好時(shí)機(jī)，尤其是債基，萬(wàn)家信用耐心等待。 深沉的淡如水 11-28 09:14
95 0 回調(diào)是布局的好時(shí)機(jī)，尤其是債基，萬(wàn)家信用耐心等待。 深沉的淡如水 11-28 09:13
58 0 長(zhǎng)期下來(lái)業(yè)績(jī)從沒(méi)掉過(guò)鏈子，我接著定投，不著急，慢慢 盡職的顧琬坤 11-28 09:11
273 0 公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
94 0 公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 11-28 09:11
200 0 長(zhǎng)期下來(lái)業(yè)績(jī)從沒(méi)掉過(guò)鏈子，我接著定投，不著急，慢慢 盡職的顧琬坤 11-28 09:08
94 0 一時(shí)起伏別在意，債基聚焦長(zhǎng)期年化！穩(wěn)健屬性拉滿(mǎn) 陌陌好 11-28 08:59
78 0 $萬(wàn)家信用恒利債券C$趁著信用債調(diào)整，考慮補(bǔ)倉(cāng)一筆 杰一生無(wú)悔的走 11-27 15:39
74 0 看看這次債市波動(dòng)幾天，長(zhǎng)期配置中持倉(cāng)待漲！ 想要賺票子 11-27 15:18
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