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萬家信用恒利債券A(519188

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單位凈值 (2025-12-23): 1.20450.04%; 近1月：0.06%; 近1年：1.85%

累計凈值: 1.6377; 近3月：0.78%; 近3年：12.08%

: 近6月：0.78%; 成立來：73.11%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：18.24億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2012-09-21	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21交通 8.10% --
21工商 6.72% --
21工商 6.72% --
22中國 5.67% --
22中國 5.67% --
前五持倉占比合計：32.88%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21交通	8.10%	--
21工商	6.72%	--
21工商	6.72%	--
22中國	5.67%	--
22中國	5.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.2045	1.6377	0.04%
12-22	1.2040	1.6372	-0.01%
12-19	1.2041	1.6373	0.07%
12-18	1.2032	1.6364	0.05%
12-17	1.2026	1.6358	0.05%
12-16	1.2020	1.6352	0.00%
12-15	1.2020	1.6352	-0.05%
12-12	1.2026	1.6358	-0.02%
12-11	1.2028	1.6360	0.07%
12-10	1.2019	1.6351	0.04%
12-09	1.2014	1.6346	0.05%

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萬家信用恒利債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.1895元
2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.1137元
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.1300元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	0.06%	0.78%	0.78%	1.68%	1.85%	6.94%	12.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.06%	0.72%	1.41%	2.76%	2.84%	8.32%	11.72%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	375 \| 784	334 \| 782	230 \| 765	353 \| 732	375 \| 680	370 \| 679	299 \| 572	198 \| 522
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.03%	0.90%	-0.03%	1.50%	0.05%	1.54%	1.58%	1.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	508 \| 871	498 \| 838	478 \| 755	549 \| 819	555 \| 800	107 \| 502	48 \| 450	250 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	5.07%	1.45%	4.07%	3.74%	4.56%	6.18%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	333 \| 819	399 \| 3108	2006 \| 2726	1024 \| 2409	249 \| 2196	470 \| 1720	558 \| 1267	532 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：基金經(jīng)理有多年證券從業(yè)經(jīng)驗與固定收益投資管理經(jīng)驗，從2012年末開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-09-30~至今	蘇謀東	8年又87天	36.54%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰蘇謀東	3年又129天	19.68%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰蘇謀東	288天	1.94%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.43%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.45%

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72	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	11-28 09:11
63	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 09:11
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87	0	萬家基金蘇謀東：債市或將低位震蕩，股市有望震蕩上行	萬家基金	10-29 18:48
110	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 09:09
145	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:43
148	2	萬家基金蘇謀東：債市后續(xù)怎么看？我在二季報中說了這	萬家基金	08-19 07:36
227	0	震蕩行情，債基又行了！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	08-07 21:59
165	0	債基還是很香的	陽光明媚的日子	08-04 22:35
225	0	繼續(xù)收蛋！	陽光明媚的日子	08-01 23:37
212	0	債市行情越來越好	陽光明媚的日子	07-31 22:13
218	0	又超過華子，爆蛋33個	養(yǎng)基小達人666	07-31 21:51
191	0	債基真不錯！	陽光明媚的日子	07-30 23:32
212	0	股債雙收的一天	陽光明媚的日子	07-28 23:36
334	1	債市后續(xù)怎么看？我在二季報中說了這些！	萬家基金蘇謀東	07-22 17:43
359	1	均衡配置為好	陽光明媚的日子	07-19 01:04
168	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:12
239	0	收蛋的快樂	陽光明媚的日子	07-17 23:35
401	1	保持好的心態(tài)，債看的是長線	陽光明媚的日子	07-17 01:23

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近1月收益	728,600.00

2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.1895元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.1137元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.1300元

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