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海富通瑞祥一年定開債券(519138
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.25890.01%
近1月：0.45%
近1年：1.90%

累計凈值

1.4220
近3月：0.62%
近3年：12.28%

近6月：0.72%
成立來：45.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-21～02-25/01-21～02-25
開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月25日15:00
開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月25日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2589 1.4220 0.01%
    02-12 1.2588 1.4219 0.02%
    02-11 1.2585 1.4216 0.03%
    02-10 1.2581 1.4212 0.03%
    02-09 1.2577 1.4208 0.02%
    02-06 1.2574 1.4205 0.02%
    02-05 1.2572 1.4203 0.01%
    02-04 1.2571 1.4202 0.00%
    02-03 1.2571 1.4202 0.01%
    02-02 1.2570 1.4201 0.00%
    01-30 1.2570 1.4201 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    0.62%
    0.72%
    0.49%
    1.90%
    7.06%
    12.28%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    998 | 3518
    625 | 3500
    1609 | 3444
    1033 | 3518
    709 | 3253
    384 | 2753
    294 | 2336
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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