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富國滬深300ESG基準ETF(516830

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 1.0206-1.29%; 近1月：-1.57%; 近1年：21.18%

累計凈值: 1.0206; 近3月：0.13%; 近3年：24.18%

: 近6月：12.92%; 成立來：2.01%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：1.59億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：蔡卡爾
成立日：2021-06-24	管理人：富國基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300ESG基準指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.63%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	5.38%	-0.09%	股吧
中際旭創(chuàng)	4.22%	0.67%	股吧
寧德時代	3.69%	-2.80%	股吧
招商銀行	3.21%	-0.72%	股吧
中國平安	2.51%	-1.88%	股吧
美的集團	2.41%	-0.94%	股吧
長江電力	2.02%	-0.46%	股吧
紫金礦業(yè)	2.02%	-4.96%	股吧
興業(yè)銀行	1.97%	-0.54%	股吧
比亞迪	1.68%	-0.98%	股吧

前十持倉占比合計：29.11%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
天23轉債 0.03% --
前一持倉占比合計：0.03%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
天23轉債	0.03%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0206	1.0206	-1.29%
02-12	1.0339	1.0339	0.09%
02-11	1.0330	1.0330	-0.19%
02-10	1.0350	1.0350	0.20%
02-09	1.0329	1.0329	1.47%
02-06	1.0179	1.0179	-0.54%
02-05	1.0234	1.0234	-0.35%
02-04	1.0270	1.0270	0.90%
02-03	1.0178	1.0178	1.20%
02-02	1.0057	1.0057	-2.28%
01-30	1.0292	1.0292	-0.78%

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富國滬深300ESG基準ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	-1.57%	0.13%	12.92%	1.16%	21.18%	45.55%	24.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300ESG基準指數(shù)	0.07%	-2.01%	-1.39%	10.22%	0.66%	15.21%	33.15%	9.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3464 \| 4902	3201 \| 4829	2918 \| 4633	2492 \| 4230	3479 \| 4812	2280 \| 3503	1633 \| 2559	1027 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.04%	16.73%	1.42%	0.09%	-1.39%	17.14%	-1.19%	3.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300ESG基準指數(shù)	-0.49%	14.98%	0.03%	-0.74%	-2.16%	15.52%	-2.20%	3.66%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1575 \| 4812	2612 \| 4523	2335 \| 4076	1979 \| 3635	1683 \| 3464	1265 \| 3130	972 \| 3014	543 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.74%	18.19%	-7.21%	-19.51%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2188 \| 4812	619 \| 3464	900 \| 2655	857 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 45.95%
2024-12-31 53.90%
2024-06-30 42.49%
2023-12-31 33.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	45.95%
2024-12-31	53.90%
2024-06-30	42.49%
2023-12-31	33.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-06-30~至今	蔡卡爾	3年又237天	18.61%
2022-02-28~2022-06-29	蔡卡爾牛志冬	121天	-3.40%
2021-06-24~2022-02-27	蔡卡爾	248天	-10.96%

點擊	標題	作者	最新更新時間
28	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-21 19:18
29	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	11-12 19:13
33	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-27 19:23
47	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-29 22:31
48	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	07-20 19:16
33	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	06-19 19:32
53	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	06-17 19:07
210	公告富國基金管理有限公司關于調低富國滬深300ESG基	基金資訊	06-17 19:07
41	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	06-17 19:07
71	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	06-17 19:07
43	都沒成交量，是不是要退了	基民5719gO6312	06-09 09:46
58	富國滬深300ESG基準ETF2025年度第一季度	富國基金蔡卡爾	04-25 18:00
44	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	04-21 19:15
55	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-30 19:16
76	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	02-20 19:05
98	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	02-20 19:05
80	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-21 19:55
111	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-25 15:24
116	這個死比玩意。4年了還折本。	╰安雨曦6064	10-10 17:10
141	公告富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-30 19:09

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