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華夏中證生物科技主題ETF(516500

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 0.6354-1.49%; 近1月：-8.94%; 近1年：12.06%

累計凈值: 0.6354; 近3月：-7.91%; 近3年：-23.74%

: 近6月：-9.82%; 成立來：-36.46%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：1.30億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李俊
成立日：2021-03-04	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：中證生物科技主題指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
藥明康德	10.20%	-2.85%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	9.82%	-0.87%	股吧
邁瑞醫(yī)療	9.80%	-1.19%	股吧
復星醫(yī)藥	3.76%	-1.12%	股吧
上海萊士	3.76%	-0.64%	股吧
百濟神州-U	3.46%	-1.09%	股吧
長春高新	3.38%	-0.25%	股吧
康龍化成	3.28%	-2.70%	股吧
泰格醫(yī)藥	3.27%	-4.90%	股吧
甘李藥業(yè)	2.72%	-1.11%	股吧

前十持倉占比合計：53.45%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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聚焦高彈性個股
101.41%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
48.34%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
21.34%近1年華夏樂享健康混...
五福臨門財神到，財源滾滾，好運加倍！
正月初四迎灶神，祥瑞祝福馬上到！
紅包紅，年味濃，初三有禮好運來！
雨水逢初二，雨潤福更潤！華夏七天樂...
馬年到，祝福到！正月初一拜大年！

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.6354	0.6354	-1.49%
02-12	0.6450	0.6450	-0.36%
02-11	0.6473	0.6473	-0.29%
02-10	0.6492	0.6492	0.96%
02-09	0.6430	0.6430	0.59%
02-06	0.6392	0.6392	-0.27%
02-05	0.6409	0.6409	-0.20%
02-04	0.6422	0.6422	1.15%
02-03	0.6349	0.6349	1.44%
02-02	0.6259	0.6259	-2.69%
01-30	0.6432	0.6432	-1.33%

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華夏中證生物科技主題ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.59%	-8.94%	-7.91%	-9.82%	1.49%	12.06%	5.43%	-23.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證生物科技主題指數(shù)	-0.59%	-8.95%	-7.77%	-9.78%	1.55%	11.71%	4.20%	-26.30%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4249 \| 4902	4730 \| 4829	4425 \| 4633	4136 \| 4230	3360 \| 4812	2816 \| 3503	2410 \| 2559	1895 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-14.90%	21.54%	2.01%	4.67%	-10.56%	19.79%	-10.55%	-15.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證生物科技主題指數(shù)	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%	-15.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4351 \| 4812	1775 \| 4523	1950 \| 4076	901 \| 3635	2994 \| 3464	810 \| 3130	2455 \| 3014	2536 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.44%	-18.54%	-10.36%	-26.49%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2813 \| 4812	2523 \| 3464	1293 \| 2655	1405 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 44.63%
2024-12-31 43.97%
2024-06-30 46.22%
2023-12-31 53.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.63%
2024-12-31	43.97%
2024-06-30	46.22%
2023-12-31	53.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-04~至今李俊 4年又355天 -36.46%
更多華夏中證生物科技主題ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-04~至今	李俊	4年又355天	-36.46%

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39	0	十五五概念，反復操作的必選etf	滿倉隊長curry	02-14 18:37
91	1	其實也沒賺	基民HUpIiz	02-13 14:13
24	0	沒人說話嗎？	一路紅就是紅	02-02 13:57
146	1	一把鐮刀出來了，韭菜又割一茬	基民HUpIiz	01-22 14:38
27	0	公告華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	01-21 19:13
21	0	建倉	牛醒了	01-19 12:34
24	0	這個ETF怎么比指數(shù)跌這么多可能是個套人的	只想抄底	01-16 10:59
24	0	成交量太小，大資金進出有難度	紅葉飛飛1970	01-13 14:06
241	0	A股在2025年11月25日迎來科技主導的普漲行情	騎?？葱?/a>	11-25 21:39
57	0	公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為華夏中證生物科技	基金資訊	11-24 17:50
49	0	公告華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基	基金資訊	11-23 19:21
41	0	公告華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招	基金資訊	11-23 19:17
40	0	公告關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司為華夏中證生物科技	基金資訊	11-20 17:49
39	0	你個生物科技指數(shù)，為什么把邁瑞醫(yī)療放在里面？人家是	神財飛揚	10-30 10:41
42	0	公告華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	10-27 19:30
286	2	第十一批集采官方文件發(fā)布，反內(nèi)卷成本次亮點	港股掘金指南	10-16 15:06
48	0	公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為華夏中證生物科技主題	基金資訊	10-16 09:17
147	0	具身智能再迎催化，2025世界機器人大會圓滿落幕，	騎?？葱?/a>	09-29 15:45
209	0	創(chuàng)新藥重估行情進行時！9-10月重磅會議密集催化	港股掘金指南	09-05 16:09
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