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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF 手機訪問當前基金品種頁

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華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF(515760

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 1.4780-1.21%; 近1月：0.68%; 近1年：19.68%

累計凈值: 1.4780; 近3月：1.76%; 近3年：35.95%

: 近6月：5.12%; 成立來：47.80%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：1.46億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魯亞運
成立日：2020-09-17	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
巨化股份	10.81%	-2.51%	股吧
寧波銀行	9.91%	-0.54%	股吧
杭州銀行	9.70%	-0.92%	股吧
小商品城	8.78%	0.60%	股吧
浙商銀行	6.93%	0.00%	股吧
浙商證券	4.39%	-0.75%	股吧
財通證券	3.50%	-2.15%	股吧
浙能電力	3.41%	-1.00%	股吧
浙數(shù)文化	3.05%	-2.61%	股吧
物產(chǎn)中大	3.03%	-1.93%	股吧

前十持倉占比合計：63.51%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
浙建轉(zhuǎn)債 0.11% --
鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 0.04% --
前二持倉占比合計：0.15%
持倉截止日期: 2024-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浙建轉(zhuǎn)債	0.11%	--
鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債	0.04%	--

公司觀點

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聚焦高彈性個股
101.41%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
48.34%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
21.34%近1年華夏樂享健康混...
五福臨門財神到，財源滾滾，好運加倍！
正月初四迎灶神，祥瑞祝福馬上到！
紅包紅，年味濃，初三有禮好運來！
雨水逢初二，雨潤福更潤！華夏七天樂...
馬年到，祝福到！正月初一拜大年！

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.4780	1.4780	-1.21%
02-12	1.4961	1.4961	-0.41%
02-11	1.5023	1.5023	-0.48%
02-10	1.5096	1.5096	0.49%
02-09	1.5022	1.5022	0.76%
02-06	1.4908	1.4908	-0.11%
02-05	1.4924	1.4924	0.59%
02-04	1.4837	1.4837	0.60%
02-03	1.4749	1.4749	1.08%
02-02	1.4592	1.4592	-1.75%
01-30	1.4852	1.4852	-1.28%

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華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.86%	0.68%	1.76%	5.12%	5.50%	19.68%	51.36%	35.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)	-0.94%	0.51%	1.30%	4.45%	5.36%	16.74%	43.76%	24.92%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4391 \| 4902	1616 \| 4829	2529 \| 4633	3209 \| 4230	1882 \| 4812	2424 \| 3503	1427 \| 2559	572 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.10%	5.55%	9.89%	3.73%	1.11%	14.54%	-2.96%	4.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)	-2.55%	4.60%	8.77%	3.81%	0.80%	13.20%	-4.22%	5.06%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3092 \| 4812	3581 \| 4523	269 \| 4076	1044 \| 3635	1120 \| 3464	1959 \| 3130	1280 \| 3014	413 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	17.79%	17.95%	-3.40%	-13.28%	14.37%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2351 \| 4812	634 \| 3464	637 \| 2655	321 \| 2208	336 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 28.80%
2024-12-31 27.98%
2024-06-30 33.87%
2023-12-31 41.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	28.80%
2024-12-31	27.98%
2024-06-30	33.87%
2023-12-31	41.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-11~至今	魯亞運	1年又255天	38.65%
2023-03-27~2024-06-10	余昊魯亞運	1年又76天	-0.04%
2022-01-13~2023-03-26	余昊	1年又72天	-10.04%
2020-12-08~2022-01-12	趙宗庭	1年又35天	13.16%
2020-09-17~2020-12-07	龐亞平	81天	4.75%

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30	1	為什么買了它，我自己都沒辦法給出一個解釋	捂股豐登6183507	01-28 07:17
29	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-21 19:12
48	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-11 19:09
32	0	準備買入長線投資了	短線做T王	12-17 21:36
40	0	公告關于同意中國銀河證券股份有限公司為華夏中證浙江國資	基金資訊	11-24 17:49
40	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	11-23 19:21
39	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	11-23 19:19
35	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-27 19:30
70	1	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	09-23 09:58
175	2	我去人呢	如果沒有如果911	08-08 21:51
55	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	07-20 19:15
76	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	05-29 19:07
53	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	05-29 19:07
282	0	華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF2025年度第一季度	華夏魯亞運	04-25 12:00
59	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	04-21 19:09
81	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-30 19:26
67	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-20 19:07
44	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-20 19:07
52	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-19 19:13
57	0	公告華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-19 17:11

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一般

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優(yōu)秀

良好

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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