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單位凈值 (2026-02-13)

3.2270-1.80%
近1月：-1.71%
近1年：21.12%

累計(jì)凈值

1.6754
近3月：-3.75%
近3年：44.25%

近6月：2.56%
成立來：67.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 3.2270 1.6754 -1.80%
    02-12 3.2863 1.7062 -0.70%
    02-11 3.3094 1.7181 0.20%
    02-10 3.3029 1.7148 0.48%
    02-09 3.2871 1.7066 1.61%
    02-06 3.2350 1.6795 -1.16%
    02-05 3.2730 1.6992 0.19%
    02-04 3.2667 1.6960 0.01%
    02-03 3.2663 1.6958 0.07%
    02-02 3.2639 1.6945 -2.21%
    01-30 3.3378 1.7329 -2.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -1.71%
    -3.75%
    2.56%
    2.51%
    21.12%
    75.71%
    44.25%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -0.28%
    2.24%
    4.96%
    3.05%
    16.99%
    62.57%
    26.46%
    同類排名
    3917 | 4902
    3319 | 4829
    3772 | 4633
    3426 | 4230
    2934 | 4812
    2289 | 3503
    792 | 2559
    348 | 1993
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 2 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 11-23 19:31
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