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凈值估算(25-12-22 16:00)

--
近1月：2.03%
近1年：32.15%

單位凈值 (2025-12-22)

2.96970.45%
近3月：-2.33%
近3年：42.85%

累計凈值

1.5636
近6月：10.29%
成立來：57.26%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：27.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 2.9697 1.5636 0.45%
    12-19 2.9565 1.5567 0.71%
    12-18 2.9358 1.5460 0.12%
    12-17 2.9323 1.5442 0.97%
    12-16 2.9042 1.5296 -1.55%
    12-15 2.9500 1.5533 -1.36%
    12-12 2.9906 1.5744 1.66%
    12-11 2.9419 1.5491 -0.13%
    12-10 2.9458 1.5512 0.37%
    12-09 2.9348 1.5455 -1.19%
    12-08 2.9702 1.5638 -1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    2.03%
    -2.33%
    10.29%
    29.91%
    32.15%
    69.80%
    42.85%
    同類平均
    0.47%
    2.13%
    -2.39%
    11.51%
    21.84%
    22.16%
    43.63%
    53.54%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.67%
    2.31%
    -2.06%
    9.65%
    28.62%
    30.84%
    57.90%
    31.11%
    同類排名
    46 | 152
    36 | 152
    28 | 150
    46 | 142
    29 | 133
    29 | 133
    7 | 100
    9 | 72
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
46 0 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 基民wrDNom 12-19 11:08
16 0 控盤了？？？ 基民wrDNom 12-19 11:04
83 0 多維分析20251218（常用指數(shù)和ETF基金） 行者山氏 12-18 19:20
13 0 好歹也是港基啊，怎么弄成這副死樣子？ 是你老板 12-18 11:25
15 0 好歹也是港籍恒生啊。怎么這個爛樣子？ 是你老板 12-18 11:23
10 0 不要隨意控盤呀，要負法律責任的。 是你老板 12-18 11:00
15 0 掛的2.90差一點點就買到了 價值投資能吃嗎 12-18 09:50
42 4 2.942居然買到了 浴血搶燒鴨飯 12-16 09:40
26 0 周五回本賺點飯錢沒跑，開盤就掛的2.990，就差那 日進滿斗地大喬 12-13 07:27
80 4 開盤直接跑兩個點到手 浴血搶燒鴨飯 12-12 11:09
28 0 看你還有多少少不就8億我加杠杠全部買完有本事砸 浴血搶燒鴨飯 12-10 14:07
32 0 2.937這個位置就是空頭陷阱不會虧錢的不用慌 浴血搶燒鴨飯 12-09 13:59
33 0 兄弟們快跑，大a跳水港股還要繼續(xù)殺跌 有趣的董意蕾 12-08 13:15
46 0 今年會分紅嗎？ 股友09X397788l 12-08 01:00
51 2 這種走勢，諸葛亮若是會超股，都看不清楚未來走勢，都 股友8213O61L30 11-28 11:58
105 0 今年以來，港股市場IPO募資總額超1900億港元， 騎牛看熊 11-26 13:27
35 0 5分鐘底買入，5分鐘頂賣出！ 真正的割肉哥 11-25 09:51
40 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 11-24 19:13
59 1 該降低管理費了，0.15%+0.05%=0.20% LZEY 11-21 13:27
33 0 恒生指數(shù)當前動態(tài)市盈率是多少，在哪里可以查歷史市盈 基民hSv8Gr 11-21 12:55
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