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 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

2.9912-1.80%
近1月：-2.29%
近1年：20.44%

累計(jì)凈值

1.5747
近3月：-4.26%
近3年：39.84%

近6月：2.08%
成立來(lái)：58.40%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：24.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 2.9912 1.5747 -1.80%
    02-12 3.0460 1.6031 -0.76%
    02-11 3.0692 1.6152 0.19%
    02-10 3.0634 1.6122 0.41%
    02-09 3.0508 1.6056 1.60%
    02-06 3.0027 1.5807 -1.19%
    02-05 3.0390 1.5995 0.22%
    02-04 3.0323 1.5960 -0.11%
    02-03 3.0357 1.5978 0.00%
    02-02 3.0358 1.5978 -2.21%
    01-30 3.1043 1.6334 -2.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -2.29%
    -4.26%
    2.08%
    2.01%
    20.44%
    76.27%
    39.84%
    同類平均
    -0.69%
    -3.15%
    -3.15%
    1.93%
    0.58%
    14.02%
    44.75%
    44.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -0.28%
    2.24%
    4.96%
    3.05%
    16.99%
    62.57%
    26.46%
    同類排名
    132 | 152
    47 | 150
    46 | 149
    23 | 146
    68 | 150
    53 | 135
    18 | 102
    9 | 72
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
113 0 為什么針對(duì)我 浴血搶燒鴨飯 02-13 10:45
29 0 跑 浴血搶燒鴨飯 02-13 09:43
145 0 接盤的那么少一萬(wàn)塊都沒(méi)人接盤 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:54
47 0 賣了哦 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:30
63 0 我先撤了 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:29
43 0 開(kāi)盤直接跑牛市結(jié)束 浴血搶燒鴨飯 02-08 11:16
86 0 建倉(cāng)一萬(wàn) 浴血搶燒鴨飯 02-06 15:00
44 0 為啥沒(méi)分紅了 基民nPZa7h 01-29 20:31
46 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 19:56
23 0 建倉(cāng)一萬(wàn) 浴血搶燒鴨飯 01-20 10:27
31 0 目測(cè)明天還要一根大綠棒 浴血搶燒鴨飯 01-19 10:00
32 0 今年有分紅嗎？ 股友09X397788l 01-15 22:30
56 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-08 19:09
43 0 哪位大佬分享下明天開(kāi)盤能漲多少 股友88387D39r2 01-04 15:27
43 0 估值怎么不動(dòng)？ 我善_別套我 01-02 10:31
153 0 從全球金融市場(chǎng)來(lái)看，主流歐美市場(chǎng)依然是向上的，反觀 騎?？葱?/a> 12-31 12:19
59 3 12.25號(hào)恒指都沒(méi)開(kāi)盤，為啥實(shí)際估值盤中會(huì)改變？ 二十四小時(shí)有效 12-30 16:58
28 0 這貨咋樣？ 有進(jìn)取心的小石榴 12-29 13:51
185 0 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 基民wrDNom 12-19 11:08
32 0 控盤了？？？ 基民wrDNom 12-19 11:04
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