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單位凈值 (2026-02-12)

1.7131-2.01%
近1月：-5.16%
近1年：9.67%

累計凈值

8.5655
近3月：-5.14%
近3年：101.07%

近6月：0.53%
成立來：756.55%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：167.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.7131 8.5655 -2.01%
    02-11 1.7482 8.7410 0.26%
    02-10 1.7437 8.7185 -0.64%
    02-09 1.7549 8.7745 0.67%
    02-06 1.7432 8.7160 2.16%
    02-05 1.7063 8.5315 -1.32%
    02-04 1.7292 8.6460 -1.87%
    02-03 1.7621 8.8105 -1.67%
    02-02 1.7920 8.9600 0.74%
    01-30 1.7788 8.8940 -1.40%
    01-29 1.8040 9.0200 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -5.16%
    -5.14%
    0.53%
    -3.41%
    9.67%
    34.26%
    101.07%
    同類平均
    1.01%
    -1.88%
    -2.33%
    4.67%
    1.64%
    15.72%
    46.28%
    47.38%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.13%
    0.10%
    3.98%
    7.58%
    -0.94%
    13.34%
    42.55%
    --
    同類排名
    187 | 357
    251 | 357
    236 | 356
    207 | 351
    295 | 357
    162 | 335
    142 | 282
    11 | 194
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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