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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110
)

凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：-0.03%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

101.12320.05%
近3月：0.62%
近3年：--

累計凈值

1.0112
近6月：0.07%
成立來：1.12%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：219.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2025-01-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.03%
    0.62%
    0.07%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    -0.04%
    0.69%
    0.16%
    1.60%
    1.74%
    7.71%
    12.28%
    同類排名
    9 | 656
    515 | 654
    232 | 649
    471 | 608
    -- | 556
    -- | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
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    • 1月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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261 4 那就這樣吧 吻火2019 08-25 15:19
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64 1 今天太扯淡了 回本就好啦 08-04 23:02
55 0 這是債券啊，居然一周虧得比股票都多！過分了！ 宣武老百姓談國債 07-29 13:01
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