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單位凈值 (2026-02-13)

3.2568-1.46%
近1月：-2.61%
近1年：18.52%

累計凈值

3.2568
近3月：-0.40%
近3年：19.99%

近6月：9.07%
成立來：225.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳宜蓉
成 立 日：2013-10-31管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 3.2568 3.2568 -1.46%
    02-12 3.3050 3.3050 -0.26%
    02-11 3.3135 3.3135 0.05%
    02-10 3.3120 3.3120 0.33%
    02-09 3.3012 3.3012 1.46%
    02-06 3.2538 3.2538 -0.59%
    02-05 3.2731 3.2731 -0.29%
    02-04 3.2826 3.2826 1.13%
    02-03 3.2458 3.2458 1.05%
    02-02 3.2122 3.2122 -2.05%
    01-30 3.2794 3.2794 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -2.61%
    -0.40%
    9.07%
    0.50%
    18.52%
    37.22%
    19.99%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -3.15%
    -1.28%
    7.87%
    0.11%
    14.89%
    28.98%
    9.63%
    同類排名
    3578 | 4902
    3850 | 4829
    3159 | 4633
    2980 | 4230
    3952 | 4812
    2501 | 3503
    1922 | 2559
    1248 | 1993
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.47%
    2024-12-3147.44%
    2024-06-3035.32%
    2023-12-3119.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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