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單位凈值 (2026-02-13)

3.9910-1.46%
近1月：-2.88%
近1年：17.60%

累計凈值

1.6262
近3月：-0.74%
近3年：18.38%

近6月：8.62%
成立來：62.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）基金經理：王赟杰
成 立 日：2018-09-03管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 3.9910 1.6262 -1.46%
    02-12 4.0501 1.6503 -0.25%
    02-11 4.0604 1.6545 0.03%
    02-10 4.0591 1.6539 0.18%
    02-09 4.0517 1.6509 1.45%
    02-06 3.9937 1.6273 -0.58%
    02-05 4.0171 1.6368 -0.33%
    02-04 4.0303 1.6422 1.13%
    02-03 3.9853 1.6239 1.04%
    02-02 3.9444 1.6072 -2.05%
    01-30 4.0268 1.6408 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -2.88%
    -0.74%
    8.62%
    0.34%
    17.60%
    35.29%
    18.38%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -3.15%
    -1.28%
    7.87%
    0.11%
    14.89%
    28.98%
    9.63%
    同類排名
    3726 | 4902
    3934 | 4829
    3270 | 4633
    3030 | 4230
    3997 | 4812
    2555 | 3503
    1996 | 2559
    1319 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.60%
    2024-12-3130.93%
    2024-06-3030.01%
    2023-12-3128.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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