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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：7.05%
近1年：25.79%

單位凈值 (2025-12-24)

1.15531.24%
近3月：0.23%
近3年：32.76%

累計凈值

1.1553
近6月：27.67%
成立來：15.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2020-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.78%
    7.05%
    0.23%
    27.67%
    29.39%
    25.79%
    41.53%
    32.76%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    4.36%
    6.56%
    0.95%
    26.41%
    29.43%
    26.89%
    39.42%
    28.58%
    同類排名
    973 | 4657
    1057 | 4637
    2837 | 4488
    1330 | 4023
    1319 | 3406
    1350 | 3383
    1373 | 2466
    916 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30160.92%
    2024-12-31148.62%
    2024-06-30241.44%
    2023-12-31274.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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