基金名稱：富國首創(chuàng)水務REIT
根據(jù)您的申購金額和基金過往業(yè)績，收益測算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
風險提示：收益測算僅供參考,過往業(yè)績不預示未來表現(xiàn)。
本基金為封閉式基金（封閉期不低于20年），期間不開放贖回；根據(jù)基金合同約定，持有人可將基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)申請賣出。本基金80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設施資產(chǎn)支持證券，每半年披露基金份額凈值，敬請留意，請仔細閱讀基金合同。如需場內(nèi)購買REITs，可通過股票賬戶參與買賣，點擊了解詳情>>
單位凈值 (2024-09-02)
- 3.0809--
- 近1月：--
- 近1年：--
累計凈值
- 3.9657
- 近3月：--
- 近3年：--
- 近6月：--
- 成立來：--
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。
點擊查看詳情> - 回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。
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| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
| 暫無數(shù)據(jù) |
| 債券名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 |
| 暫無數(shù)據(jù) |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|
| 09-02 | 3.0809 | 3.9657 | -- |
| 06-30 | 3.0809 | 3.9657 | -- |
| 12-31 | 3.1834 | 3.9168 | -- |
| 06-30 | 3.2674 | 3.8757 | -- |
| 12-31 | 3.4176 | 3.8353 | -- |
| 06-30 | 3.5427 | 3.8141 | -- |
| 12-31 | 3.7720 | 3.7720 | 1.95% |
| 12-30 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 12-29 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 12-28 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 12-27 | 3.7000 | 3.7000 | -- |
| 2025-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.1632元 |
| 2025-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.1176元 |
| 2024-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.1397元 |
| 2024-04-08 | 每份派現(xiàn)金0.1514元 |
| 2023-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.1251元 |
| 2023-04-06 | 每份派現(xiàn)金0.1906元 |
| 2022-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.1463元 |
| 2022-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.2714元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 滬深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
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| 階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 滬深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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| 階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 2.52% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 滬深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比PK當前基金
內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額
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暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
- 選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
| 任職時間 | 基金經(jīng)理 | 任職天數(shù) | 任期回報 |
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| 2021-06-07~至今 | 李盛 王剛 張元 | 4年又260天 | -- |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
