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單位凈值 (2026-02-13)

3.2818-1.06%
近1月：2.66%
近1年：28.47%

累計(jì)凈值

3.9607
近3月：10.58%
近3年：22.37%

近6月：15.60%
成立來：296.07%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李昱
成 立 日：2011-12-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 3.2818 3.9607 -1.06%
    02-12 3.3170 4.0031 0.82%
    02-11 3.2899 3.9704 -0.08%
    02-10 3.2926 3.9737 0.33%
    02-09 3.2819 3.9608 1.86%
    02-06 3.2221 3.8886 0.02%
    02-05 3.2214 3.8878 -1.05%
    02-04 3.2556 3.9290 0.58%
    02-03 3.2367 3.9062 2.33%
    02-02 3.1630 3.8173 -2.77%
    01-30 3.2530 3.9259 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.85%
    2.66%
    10.58%
    15.60%
    9.03%
    28.47%
    45.85%
    22.37%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    670 | 2336
    679 | 2331
    535 | 2320
    1090 | 2306
    464 | 2331
    1046 | 2268
    1052 | 2191
    735 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3072.77%
    2024-12-3161.57%
    2024-06-3084.68%
    2023-12-31119.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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