基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.3220-1.20%
近1月：-1.95%
近1年：12.64%

累計(jì)凈值

2.7530
近3月：-2.67%
近3年：50.45%

近6月：3.20%
成立來：272.17%
類型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：林念等
成 立 日：2008-02-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.60% 0.16% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.3220 2.7530 -1.20%
    02-11 1.3380 2.7690 0.15%
    02-10 1.3360 2.7670 0.00%
    02-09 1.3360 2.7670 1.21%
    02-06 1.3200 2.7510 0.53%
    02-05 1.3130 2.7440 -0.68%
    02-04 1.3220 2.7530 -0.90%
    02-03 1.3340 2.7650 -0.52%
    02-02 1.3410 2.7720 -0.45%
    01-30 1.3470 2.7780 -0.96%
    01-29 1.3600 2.7910 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    -1.95%
    -2.67%
    3.20%
    0.59%
    12.64%
    45.84%
    50.45%
    同類平均
    3.23%
    0.67%
    3.96%
    15.58%
    5.36%
    31.06%
    60.55%
    66.84%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    69 | 76
    54 | 76
    57 | 75
    61 | 74
    56 | 76
    62 | 72
    44 | 68
    25 | 42
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.81%
    2024-12-31109.82%
    2024-06-3084.73%
    2023-12-3181.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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