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單位凈值 (2026-02-13)

1.3447-0.04%
近1月：0.90%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

2.1632
近3月：1.24%
近3年：10.82%

近6月：2.22%
成立來：161.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3447 2.1632 -0.04%
    02-12 1.3453 2.1638 0.08%
    02-11 1.3442 2.1627 0.03%
    02-10 1.3438 2.1623 -0.01%
    02-09 1.3440 2.1625 0.20%
    02-06 1.3413 2.1598 0.13%
    02-05 1.3395 2.1580 -0.02%
    02-04 1.3398 2.1583 0.01%
    02-03 1.3397 2.1582 0.20%
    02-02 1.3370 2.1555 -0.18%
    01-30 1.3394 2.1579 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.90%
    1.24%
    2.22%
    1.36%
    3.81%
    9.52%
    10.82%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    158 | 867
    103 | 863
    217 | 847
    188 | 809
    197 | 863
    204 | 740
    184 | 643
    301 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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