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單位凈值 (2025-12-24)

1.36570.03%
近1月：0.08%
近1年：3.12%

累計凈值

2.1458
近3月：0.98%
近3年：12.17%

近6月：1.64%
成立來：157.98%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：13.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.3657 2.1458 0.03%
    12-23 1.3653 2.1454 0.04%
    12-22 1.3648 2.1449 0.01%
    12-19 1.3646 2.1447 0.10%
    12-18 1.3633 2.1434 0.01%
    12-17 1.3631 2.1432 0.12%
    12-16 1.3614 2.1415 -0.02%
    12-15 1.3617 2.1418 -0.07%
    12-12 1.3626 2.1427 -0.01%
    12-11 1.3628 2.1429 0.01%
    12-10 1.3626 2.1427 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.08%
    0.98%
    1.64%
    3.06%
    3.12%
    8.72%
    12.17%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    292 | 784
    343 | 780
    155 | 765
    190 | 730
    202 | 678
    203 | 677
    190 | 570
    191 | 520
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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