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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06060.13%
近1月：1.29%
近1年：7.83%

累計凈值

1.4465
近3月：1.71%
近3年：16.60%

近6月：6.80%
成立來：84.69%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-13～2026-05-15/2026-05-13～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0606 1.4465 0.13%
    12-23 1.0592 1.4451 0.04%
    12-22 1.0588 1.4447 0.25%
    12-19 1.0562 1.4421 0.21%
    12-18 1.0540 1.4399 -0.14%
    12-17 1.0555 1.4414 0.50%
    12-16 1.0503 1.4362 -0.31%
    12-15 1.0536 1.4395 -0.24%
    12-12 1.0561 1.4420 0.08%
    12-11 1.0553 1.4412 -0.09%
    12-10 1.0563 1.4422 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.29%
    1.71%
    6.80%
    7.83%
    7.83%
    16.35%
    16.60%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    518 | 1457
    301 | 1448
    225 | 1418
    257 | 1319
    304 | 1216
    295 | 1216
    240 | 1010
    232 | 846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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