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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0733-0.46%
近1月：0.35%
近1年：8.26%

累計凈值

1.4592
近3月：1.05%
近3年：14.37%

近6月：5.63%
成立來：86.91%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：9.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-13～05-15/05-13～05-15
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0733 1.4592 -0.46%
    02-12 1.0783 1.4642 0.01%
    02-11 1.0782 1.4641 0.11%
    02-10 1.0770 1.4629 0.04%
    02-09 1.0766 1.4625 0.31%
    02-06 1.0733 1.4592 -0.03%
    02-05 1.0736 1.4595 -0.36%
    02-04 1.0775 1.4634 0.34%
    02-03 1.0739 1.4598 0.42%
    02-02 1.0694 1.4553 -0.59%
    01-30 1.0758 1.4617 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.35%
    1.05%
    5.63%
    1.07%
    8.26%
    16.86%
    14.37%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1319 | 1576
    907 | 1550
    746 | 1471
    278 | 1376
    882 | 1544
    352 | 1237
    321 | 1052
    291 | 875
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金A類份額 基金資訊 02-13 09:26
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497 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
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