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中海消費混合A(398061

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單位凈值 (2025-12-19): 2.97401.26%; 近1月：0.10%; 近1年：1.78%

累計凈值: 3.1840; 近3月：-7.18%; 近3年：-24.96%

: 近6月：-5.95%; 成立來：255.23%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山西汾酒	5.06%	0.84%	股吧
萬辰集團	4.85%	2.75%	股吧
若羽臣	4.75%	9.99%	股吧
XD貴州茅	4.72%	0.21%	股吧
五糧液	4.55%	0.09%	股吧
東鵬飲料	4.47%	2.14%	股吧
潮宏基	4.36%	0.00%	股吧
石頭科技	3.56%	1.27%	股吧
登康口腔	3.21%	2.22%	股吧
科沃斯	3.19%	2.03%	股吧

前十持倉占比合計：42.72%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
瑞科轉(zhuǎn)債 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
瑞科轉(zhuǎn)債	0.26%	--

公司觀點

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隨心存取，稱心如意
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享醫(yī)藥長期紅利
6.02%近1年中海醫(yī)藥健康產(chǎn)...
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18.86%近1年中海滬港深價值...
醫(yī)藥行情回顧！利好盤點？
儲能機會怎么抓？
算力硬件端盈利持續(xù)性如何？
“AI泡沫”？要擔憂嗎？
大模型集中發(fā)布！都有哪些亮點？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	2.9740	3.1840	1.26%
12-18	2.9370	3.1470	-0.37%
12-17	2.9480	3.1580	1.24%
12-16	2.9120	3.1220	-0.27%
12-15	2.9200	3.1300	-0.34%
12-12	2.9300	3.1400	0.41%
12-11	2.9180	3.1280	-0.48%
12-10	2.9320	3.1420	0.58%
12-09	2.9150	3.1250	-0.44%
12-08	2.9280	3.1380	-0.24%
12-05	2.9350	3.1450	0.24%

更多凈值信息>

中海消費混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.50%	0.10%	-7.18%	-5.95%	1.81%	1.78%	-7.44%	-24.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.60%	0.71%	-0.65%	25.21%	30.47%	28.98%	36.72%	17.03%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 5081	2805 \| 5023	4138 \| 4901	4645 \| 4673	4304 \| 4481	4261 \| 4461	3875 \| 3975	3197 \| 3320
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4671 \| 4965	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4611	3088 \| 4543	3923 \| 4440	1943 \| 4340	3234 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3646 \| 4611	2103 \| 4209	2406 \| 3571	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667	24 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：本基金認可的消費主題,包括與個人需求緊密相關的“衣、食、住、行、康、樂”六大產(chǎn)業(yè),以及提供相關配套支持與服務的相關上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-24~至今	何文逸	1年又87天	13.47%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	駱澤斌	3年又159天	196.94%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
94	1	趕緊起飛吧！就按今天漲的連續(xù)十天就回本了！回本就跑	玲瓏剔透的湯佳玉	12-20 11:34
64	0	這犯罪的吸人血的黑基金，大盤天天上漲，可這黑基金的	基民90996dY870	12-09 11:50
92	1	$中海消費混合A$查查這個經(jīng)理是靠什么上位的	謙虛的馨若蝶10	12-08 22:00
60	0	$中海消費混合A$何文逸，吧！	謙虛的馨若蝶10	12-08 21:03
52	0	觸目驚心的任職回報有臉面對所有投資者嗎	股友愛米1507	12-08 11:10
89	1	咋還越虧越多了呢？不行咱抄作業(yè)行不？	賺錢的速度追不上花錢的腳步	12-08 09:57
78	1	$中海消費混合A$惡心公司，惡心經(jīng)理	謙虛的馨若蝶10	12-08 09:55
74	0	$中海消費混合A$何	謙虛的馨若蝶10	12-05 21:44
59	0	繼續(xù)惡心	股友愛米1507	12-04 21:58
64	0	公告中海消費主題精選混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-28 09:11
70	0	公告中海消費主題精選混合型證券投資基金(中海消費混合A	基金資訊	11-28 09:11
79	0	垃圾	股友愛米1507	11-25 08:07
94	0	渣渣渣刪	股友愛米1507	11-22 09:17
87	1	從頭到尾	股友愛米1507	11-18 21:21
170	2	這只爛黑基金大盤上4千點了。這還暴虧我血本幾萬元，	基民90996dY870	11-14 08:59
556	0	科技波動加大？11月市場風格？	中?；?/a>	11-10 16:02
72	0	也是好起來了	股友12M7719K11	11-10 13:26
199	2	這犯罪的天殺的黑基金經(jīng)理收了老子的管理費！買了這多	基民90996dY870	11-07 10:03
108	1	水平真的太差了這個女的當研究員的時候水平就很差	有條理的舒茹雪1	11-04 21:33
120	2	這里基金經(jīng)理買的重倉股票中天天都有暴跌停的重倉股票	基民90996dY870	11-03 21:58

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06	每份派現(xiàn)金0.0400元

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