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單位凈值 (2026-02-13)

1.03710.01%
近1月：0.51%
近1年：-0.76%

累計凈值

1.1192
近3月：-0.13%
近3年：5.95%

近6月：-0.56%
成立來：12.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0371 1.1192 0.01%
    02-12 1.0370 1.1191 0.02%
    02-11 1.0368 1.1189 0.02%
    02-10 1.0366 1.1187 -0.01%
    02-09 1.0367 1.1188 0.05%
    02-06 1.0362 1.1183 0.11%
    02-05 1.0351 1.1172 0.06%
    02-04 1.0345 1.1166 -0.01%
    02-03 1.0346 1.1167 0.00%
    02-02 1.0346 1.1167 0.03%
    01-30 1.0343 1.1164 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.51%
    -0.13%
    -0.56%
    0.49%
    -0.76%
    3.01%
    5.95%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    632 | 3518
    3349 | 3500
    3319 | 3444
    1033 | 3518
    3114 | 3253
    2619 | 2753
    2205 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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