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單位凈值 (2025-12-19): 1.03310.05%; 近1月：-0.53%; 近1年：-0.96%

累計凈值: 1.1152; 近3月：-0.21%; 近3年：6.05%

: 近6月：-1.40%; 成立來：11.94%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李家毅
成立日：2013-01-31	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	23.02%	--
24進出	20.21%	--
24農(nóng)發(fā)	11.43%	--
23農(nóng)發(fā)	11.32%	--
25農(nóng)發(fā)	11.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0331	1.1152	0.05%
12-18	1.0326	1.1147	0.02%
12-17	1.0324	1.1145	0.10%
12-16	1.0314	1.1135	0.00%
12-15	1.0314	1.1135	-0.09%
12-12	1.0323	1.1144	-0.08%
12-11	1.0331	1.1152	0.06%
12-10	1.0325	1.1146	0.05%
12-09	1.0320	1.1141	0.03%
12-08	1.0317	1.1138	-0.03%
12-05	1.0320	1.1141	0.07%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.53%	-0.21%	-1.40%	-1.16%	-0.96%	3.63%	6.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1500 \| 3521	3387 \| 3515	3415 \| 3485	3264 \| 3406	3123 \| 3241	3109 \| 3218	2526 \| 2694	2192 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.09%	0.88%	-0.77%	1.82%	0.49%	0.76%	1.31%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3045 \| 3498	1821 \| 3451	2624 \| 3040	1635 \| 3316	928 \| 3195	2695 \| 3360	1112 \| 3226	2561 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.45%	2.35%	1.86%	3.13%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1529 \| 3316	2422 \| 3108	1748 \| 2726	1694 \| 2409	-- \| 2196	-- \| 235	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：業(yè)績一般，凈資產(chǎn)規(guī)模逐步縮小中

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-14~至今	李家毅	309天	-1.14%
2024-06-11~2025-02-13	劉筱筠李家毅	247天	2.59%
2023-12-25~2024-06-10	劉筱筠	168天	2.04%
2022-07-27~2023-12-24	王妍劉筱筠	1年又150天	2.48%
2022-06-28~2022-07-26	王妍	28天	0.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
69	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:06
116	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
117	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:06
145	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 09:31
120	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-26 09:06
174	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
128	0	亂市中見真章！鴻遠今日151蛋+半年1050蛋，用	股友X3267i3192	04-08 00:42
9915	10	還是債市這邊風景更好	養(yǎng)基實力派	04-08 00:20
133	0	投資產(chǎn)品眾多，挑花眼？3月18日反彈后，鴻遠債基憑	賬戶已注銷	04-07 18:04
145	0	于宏觀經(jīng)濟波動中審視，方正鴻遠債基成績出眾。近一周	小柿子來了	03-31 21:41
141	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
197	0	家人們，快瞧方正鴻遠債基！今天斬獲61大蛋，近一周	財富的神啦胡	03-27 00:05
137	0	嘿，大伙看，方正鴻遠收蛋實力太突出了！今晚38個大	有遠見的羊14	03-25 21:54
170	0	嘿，大伙看，$方正富邦鴻遠債券C$收蛋實力太突出了	鐵錘理財	03-25 12:05
226	0	公告關于中銀聚享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	03-20 07:38
217	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-17 07:23
219	0	公告關于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	03-13 07:33
186	0	今天高興收獲9個蛋啦。它和咱這個基金比，漲的時候優(yōu)	有激情的月星茶6	03-01 11:30
202	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	02-26 09:05
213	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	02-14 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0083元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0096元
2023-03-01	每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-12-28	每份派現(xiàn)金0.0031元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0216元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0175元

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