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單位凈值 (2026-02-12)

2.4080-3.02%
近1月：5.52%
近1年：56.47%

累計凈值

2.5710
近3月：13.91%
近3年：139.82%

近6月：38.47%
成立來：176.66%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐晨
成 立 日：2011-01-13管 理 人：諾安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 2.4080 2.5710 -3.02%
    02-11 2.4830 2.6460 0.98%
    02-10 2.4590 2.6220 -1.05%
    02-09 2.4850 2.6480 2.43%
    02-06 2.4260 2.5890 2.28%
    02-05 2.3720 2.5350 -2.02%
    02-04 2.4210 2.5840 -0.57%
    02-03 2.4350 2.5980 6.10%
    02-02 2.2950 2.4580 -4.81%
    01-30 2.4110 2.5740 -7.20%
    01-29 2.5980 2.7610 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    5.52%
    13.91%
    38.47%
    11.33%
    56.47%
    114.29%
    139.82%
    同類平均
    1.49%
    6.15%
    11.36%
    24.32%
    10.44%
    30.35%
    63.55%
    71.38%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    11 | 22
    13 | 22
    7 | 22
    8 | 22
    5 | 22
    8 | 21
    8 | 19
    7 | 18
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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