基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1150-0.80%
近1月：1.01%
近1年：34.82%

累計(jì)凈值

4.2470
近3月：6.96%
近3年：28.37%

近6月：12.46%
成立來：1061.48%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：儲(chǔ)樂延
成 立 日：2003-08-08管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1150 4.2470 -0.80%
    02-12 1.1240 4.2560 0.09%
    02-11 1.1230 4.2550 0.09%
    02-10 1.1220 4.2540 0.27%
    02-09 1.1190 4.2510 0.99%
    02-06 1.1080 4.2400 -0.18%
    02-05 1.1100 4.2420 -0.63%
    02-04 1.1170 4.2490 0.27%
    02-03 1.1140 4.2460 1.55%
    02-02 1.0970 4.2290 -2.49%
    01-30 1.1250 4.2570 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    1.01%
    6.96%
    12.46%
    6.25%
    34.82%
    52.34%
    28.37%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1222 | 2336
    1058 | 2331
    875 | 2320
    1270 | 2306
    863 | 2331
    820 | 2268
    919 | 2191
    586 | 2062
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30254.52%
    2024-12-31242.32%
    2024-06-30257.07%
    2023-12-31169.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
279 0 【投資最前沿】當(dāng)前市場(chǎng)熱度高漲，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)或仍需 國聯(lián)安基金 01-23 15:18
34 0 [圖片] 輕快的文芝蔓 01-23 12:31
52 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:31
81 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 01-19 09:06
82 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-19 09:05
127 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
146 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
135 0 $新鋼股份（600782）$被爆出是女明星虞書欣家 基民1353U8O026 08-23 23:11
199 2 請(qǐng)問友友們，賣基金的時(shí)候，第一天不要手續(xù)費(fèi)，第二次 基民690819IO88 08-06 22:35
119 0 金融精選C（013491）去年冠軍基，近三月收益2 俊逸出塵的鄧念茜 07-31 22:38
150 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:28
141 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-16 09:10
170 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金招募說明書(更新)(20 基金資訊 05-16 09:10
166 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
191 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:58
411 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:19
641 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:19
603 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:39
675 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:28
789 0 公告國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-17 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1