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單位凈值 (2026-02-13)

1.6332-0.34%
近1月：0.66%
近1年：7.56%

累計(jì)凈值

2.0616
近3月：1.72%
近3年：5.21%

近6月：4.19%
成立來：128.28%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊曉斌
成 立 日：2012-11-29管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.6332 2.0616 -0.34%
    02-12 1.6387 2.0671 0.07%
    02-11 1.6375 2.0659 0.01%
    02-10 1.6374 2.0658 0.28%
    02-09 1.6328 2.0612 0.32%
    02-06 1.6276 2.0560 -0.09%
    02-05 1.6291 2.0575 -0.13%
    02-04 1.6312 2.0596 0.12%
    02-03 1.6292 2.0576 0.55%
    02-02 1.6203 2.0487 -0.59%
    01-30 1.6299 2.0583 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.66%
    1.72%
    4.19%
    1.74%
    7.56%
    17.86%
    5.21%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1444 | 2336
    1207 | 2331
    1522 | 2320
    1765 | 2306
    1610 | 2331
    1870 | 2268
    1707 | 2191
    1434 | 2062
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30144.92%
    2024-12-31185.18%
    2024-06-30145.90%
    2023-12-31102.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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