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南方小康ETF聯(lián)接A(前端：202021 后端：202022

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 2.0338-1.46%; 近1月：-1.97%; 近1年：12.37%

累計凈值: 2.0538; 近3月：-2.10%; 近3年：27.68%

: 近6月：4.45%; 成立來：107.40%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.88億元（2025-12-31）	基金經理：龔濤
成立日：2010-08-27	管理人：南方基金	基金評級：
跟蹤標的：中證南方小康產業(yè)指數 \| 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
新華保險 0.00% -0.89% 股吧
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 1.05% --
25國債13 1.05% --
25國債 1.00% --
前三持倉占比合計：3.10%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新華保險	0.00%	-0.89%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	1.05%	--
25國債13	1.05%	--
25國債	1.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.0338	2.0538	-1.46%
02-12	2.0639	2.0839	-0.19%
02-11	2.0678	2.0878	0.71%
02-10	2.0532	2.0732	-0.03%
02-09	2.0538	2.0738	0.80%
02-06	2.0374	2.0574	-0.17%
02-05	2.0408	2.0608	-0.62%
02-04	2.0536	2.0736	1.80%
02-03	2.0173	2.0373	1.05%
02-02	1.9964	2.0164	-3.08%
01-30	2.0598	2.0798	-1.80%

更多凈值信息>

南方小康ETF聯(lián)接A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2011-03-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.18%	-1.97%	-2.10%	4.45%	0.78%	12.37%	31.60%	27.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證南方小康產業(yè)指數	-0.18%	-2.09%	-2.21%	4.24%	0.82%	10.35%	26.58%	19.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3841 \| 4902	3533 \| 4829	3533 \| 4633	3247 \| 4230	3779 \| 4812	2806 \| 3503	2083 \| 2559	896 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.50%	7.37%	2.53%	-4.70%	0.57%	11.60%	2.61%	9.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證南方小康產業(yè)指數	2.34%	6.38%	1.74%	-5.00%	0.39%	10.38%	1.78%	9.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	930 \| 4812	3453 \| 4523	1505 \| 4076	3214 \| 3635	1196 \| 3464	2494 \| 3130	333 \| 3014	141 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.55%	25.73%	-1.00%	-9.39%	10.79%	16.55%	21.34%	-21.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2920 \| 4812	246 \| 3464	488 \| 2655	172 \| 2208	418 \| 1822	774 \| 1246	652 \| 1092	215 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.06%
2024-12-31 1.98%
2024-06-30 2.99%
2023-12-31 4.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于小康ETF。力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過...
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報告期	基金換手率
2025-06-30	2.06%
2024-12-31	1.98%
2024-06-30	2.99%
2023-12-31	4.51%

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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-04-23~至今	龔濤	4年又305天	32.75%
2019-07-12~2021-04-22	崔蕾龔濤	1年又285天	26.95%
2016-11-25~2019-07-11	周豪	2年又228天	2.61%
2016-08-19~2016-11-24	柯曉周豪	97天	8.94%
2013-04-21~2016-08-18	柯曉	3年又120天	43.42%

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202	0	游戲行業(yè)的技術變革已經落地，AI驅動的程序化內容生	熊犖晴川	12-26 13:41
5071	14	最近	股友Z7g0823090	12-23 23:04
7084	13	聽說	復利股票實驗室	12-12 15:36
244	0	近一年同類第一！同泰產業(yè)升級同時布局港股機器人+北	攢錢冷靜鵝	12-02 12:19
4283	13	這個	獨居一角	11-20 15:16
5042	12	我平時	歡快異域	11-11 14:53
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