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單位凈值 (2026-02-13)

2.6550-2.54%
近1月：5.47%
近1年：60.74%

累計凈值

1.4337
近3月：13.81%
近3年：67.93%

近6月：37.39%
成立來：19.85%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標的：中證一帶一路主題指數 | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.6550 1.4337 -2.54%
    02-12 2.7242 1.4789 1.84%
    02-11 2.6750 1.4468 0.63%
    02-10 2.6583 1.4358 0.38%
    02-09 2.6482 1.4293 2.76%
    02-06 2.5771 1.3828 -0.43%
    02-05 2.5882 1.3901 -2.56%
    02-04 2.6561 1.4344 1.03%
    02-03 2.6289 1.4167 3.12%
    02-02 2.5493 1.3647 -3.15%
    01-30 2.6321 1.4187 -1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.02%
    5.47%
    13.81%
    37.39%
    10.36%
    60.74%
    81.12%
    67.93%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    3.26%
    5.87%
    14.96%
    40.10%
    11.11%
    63.23%
    82.63%
    66.31%
    同類排名
    752 | 4902
    209 | 4829
    540 | 4633
    518 | 4230
    815 | 4812
    265 | 3503
    692 | 2559
    156 | 1993
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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