基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A(161912
)

單位凈值 (2025-12-24)

3.61650.24%
近1月：11.09%
近1年：60.68%

累計(jì)凈值

4.2235
近3月：5.80%
近3年：93.96%

近6月：82.56%
成立來：416.72%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莫海波
成 立 日：2019-03-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 3.6165 4.2235 0.24%
    12-23 3.6080 4.2150 0.07%
    12-22 3.6055 4.2125 2.02%
    12-19 3.5340 4.1410 -0.04%
    12-18 3.5355 4.1425 0.43%
    12-17 3.5203 4.1273 2.71%
    12-16 3.4275 4.0345 -2.03%
    12-15 3.4985 4.1055 -0.69%
    12-12 3.5227 4.1297 0.26%
    12-11 3.5134 4.1204 -1.66%
    12-10 3.5728 4.1798 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    11.09%
    5.80%
    82.56%
    64.71%
    60.68%
    121.14%
    93.96%
    同類平均
    2.12%
    6.01%
    -0.16%
    25.96%
    33.35%
    31.32%
    41.59%
    22.34%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1581 | 4962
    862 | 4941
    748 | 4876
    135 | 4651
    419 | 4440
    447 | 4430
    116 | 3940
    112 | 3299
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30122.45%
    2024-12-3192.75%
    2024-06-3089.92%
    2023-12-31136.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 這支基金什么時(shí)候放開，可以贖回？？ 愛上價(jià)值投資雷峰 12-24 21:42
89 1 賣了一半了，還能漲真是神奇 w穩(wěn)點(diǎn)穩(wěn)著點(diǎn)w 12-24 12:56
58 0 啥時(shí)開放申購(gòu)？ 陳若何 12-19 19:07
46 0 看好半導(dǎo)體行情？同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697必須安排！ 海豚的黃金浪花 12-19 10:59
35 0 位列全市場(chǎng)第一，同泰新能源一年持有期基金的核心競(jìng)爭(zhēng) 藏鋒智鼠 12-19 10:58
33 0 新能源投資選什么？當(dāng)然是同泰新能源一年持有期基金， 獨(dú)角戲念 12-19 10:15
136 0 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$莫總，調(diào)整股票了 基民vDuIm8 12-18 01:47
102 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金近一年排名第一！全市場(chǎng)唯一同時(shí)布局 松寶的黃金夢(mèng) 12-05 13:23
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112 0 008181漲勢(shì)如虹！游戲板塊領(lǐng)漲，重倉(cāng)完美世界、 海鷗點(diǎn)金水 11-25 12:19
64 0 近一年同類冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)布局港股機(jī)器人+ 海豚地鐵自由 11-25 12:16
157 2 今天又拉正了 基民AzH180 11-10 09:28
175 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(L 基金資訊 11-09 17:21
149 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(L 基金資訊 11-09 17:21
125 1 今天不對(duì)勁啊 理性炒股笑看人生 11-06 13:52
655 1 四季度，關(guān)注AI 和煤炭板塊的機(jī)會(huì) 萬(wàn)家基金莫海波 10-28 16:21
366 6 請(qǐng)教貼 優(yōu)雅的彭萬(wàn)敏4 10-25 10:09
126 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(L 基金資訊 10-24 17:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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