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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226

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單位凈值 (2026-02-13): 2.2106-4.99%; 近1月：-7.03%; 近1年：135.95%

累計凈值: 2.2106; 近3月：56.20%; 近3年：231.42%

: 近6月：107.88%; 成立來：121.06%

類型：商品 \| 中高風險	規(guī)模：104.47億元（2025-12-31）	基金經理：趙建
成立日：2015-08-06	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 9.86% --
25國開 6.15% --
21國開 3.60% --
25國開 2.08% --
25農發(fā) 1.86% --
前五持倉占比合計：23.55%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25農發(fā)	9.86%	--
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21國開	3.60%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.2106	2.2106	-4.99%
02-12	2.3266	2.3266	2.87%
02-11	2.2616	2.2616	0.45%
02-10	2.2514	2.2514	3.48%
02-09	2.1756	2.1756	4.64%
02-06	2.0792	2.0792	-13.63%
02-05	2.4073	2.4073	-4.12%
02-04	2.5108	2.5108	8.05%
02-03	2.3238	2.3238	3.31%
02-02	2.2494	2.2494	-31.50%
01-30	3.2838	3.2838	-0.72%

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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	6.32%	-7.03%	56.20%	107.88%	8.79%	135.95%	201.71%	231.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.31%	-7.05%	56.12%	107.63%	8.75%	135.44%	200.58%	229.97%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金投資于期貨、債券等，為商品期貨基金，風險略高于一般的混合型基金，基金經理業(yè)績多數(shù)優(yōu)秀，證券從業(yè)年限10年。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-07~至今	趙建	4年又199天	166.34%
2017-09-14~2021-08-06	趙建鄒立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	趙建	2年又39天	-9.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
532	4	預測一下，主力開盤借利好拉高出貨跑路，然后奔跌停。	風緊扯呼該跑路咯	02-21 12:58
34	0	不賣，一股不賣。	牛肉味西紅柿	02-21 12:54
217	1	上半年lof凈值可以到多少	你的誰的你	02-21 12:54
215	5	站穩(wěn)80以上，滬銀周一會漲幾個點，場外周二收盤也得	要忍必須拿住	02-21 12:53
170	2	目前實際溢價只有15了，保持住周二能漲停	股友8ow8691709	02-21 12:52
244	4	溢價還有多少	wyhandhd2180	02-21 12:51
454	1	假期最后2天，我一直說你們現(xiàn)在割肉的就是倒在了黎明	周珵美	02-21 12:45
284	3	下周一白銀估計大跌破80黃金估計會小跌50美元以上	冬至123456789	02-21 12:44
524	1	哎呀，國外的白銀現(xiàn)在長的牛啊，可惜呀，我沒怎么買呀	賭一把就收手	02-21 12:40
291	4	玩股市，都是來掙大錢的。沒想到9成都是1000元的	林帝的心聲	02-21 12:38
56	0	開盤他們說要搶了，溢價不溢價無所謂的。	基民SqR3B2	02-21 12:38
133	1	我學說7個漲停的，8個漲停，后面18個跌停。	基民SqR3B2	02-21 12:37
258	7	我吃了6個跌停板出的，媽的	溫馨的呂晟韜	02-21 12:37
145	1	說6個漲停的，你膽子太小了，18個漲停才對。	基民SqR3B2	02-21 12:36
72	0	他們看到5.2，記住通通給他們哈。	基民SqR3B2	02-21 12:36
61	0	空頭看到了吧，趕緊賣給看多的，全給他，通通給他。	基民SqR3B2	02-21 12:35
251	5	節(jié)前你們都割肉了，國際黃金白銀一直在跌，我就知道抄	想甩下我沒門	02-21 12:27
119	1	他到底跟誰走？滬銀還是倫敦銀	股友9318f2f712	02-21 12:25
171	2	這個票全是情緒，散戶一定不要情緒化，即使白銀現(xiàn)在破	俊逸超凡的郭哥	02-21 12:22
87	1	還得回到5.2以上	股友u81m257003	02-21 12:20

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