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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(161225

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單位凈值 (2025-12-24): 2.51150.44%; 近1月：5.58%; 近1年：32.88%

累計凈值: 3.1525; 近3月：3.62%; 近3年：32.87%

: 近6月：27.28%; 成立來：242.31%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.37億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周思捷
成立日：2015-05-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
洛陽鉬業(yè)	7.68%	0.70%	股吧
江山股份	7.65%	0.48%	股吧
亨通光電	7.00%	2.75%	股吧
河鋼股份	6.42%	0.87%	股吧
賽輪輪胎	5.09%	-0.91%	股吧
海爾智家	4.46%	-1.36%	股吧
中航沈飛	4.37%	3.04%	股吧
中天科技	4.04%	1.10%	股吧
華菱鋼鐵	3.92%	0.72%	股吧
興發(fā)集團	3.62%	1.11%	股吧

前十持倉占比合計：54.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
蘇利轉(zhuǎn)債 0.01% --
前一持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
蘇利轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點

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4.98%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	2.5115	3.1525	0.44%
12-23	2.5004	3.1414	0.02%
12-22	2.5000	3.1410	0.72%
12-19	2.4822	3.1232	0.88%
12-18	2.4605	3.1015	0.09%
12-17	2.4583	3.0993	1.82%
12-16	2.4143	3.0553	-1.23%
12-15	2.4444	3.0854	0.19%
12-12	2.4397	3.0807	0.66%
12-11	2.4236	3.0646	-0.76%
12-10	2.4422	3.0832	0.68%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.6200元
2016-12-02 每份派現(xiàn)金0.0210元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.16%	5.58%	3.62%	27.28%	35.87%	32.88%	37.32%	32.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	853 \| 2316	940 \| 2314	580 \| 2309	738 \| 2290	654 \| 2253	682 \| 2249	818 \| 2174	541 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	24.77%	4.72%	3.36%	-1.58%	10.67%	-0.35%	-9.17%	-1.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	768 \| 2347	522 \| 2353	804 \| 2331	1303 \| 2336	758 \| 2322	958 \| 2326	2001 \| 2322	828 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.42%	-3.10%	-11.29%	27.25%	50.26%	67.47%	-26.55%	20.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1607 \| 2336	706 \| 2330	788 \| 2299	244 \| 2205	709 \| 2086	88 \| 1974	1429 \| 1913	206 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 240.96%
2024-12-31 181.29%
2024-06-30 38.88%
2023-12-31 165.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	240.96%
2024-12-31	181.29%
2024-06-30	38.88%
2023-12-31	165.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-15~至今	周思捷	2年又194天	25.37%
2023-05-30~2023-06-14	吳瀟周思捷	15天	0.64%
2019-12-28~2023-05-29	吳瀟	3年又153天	76.44%
2017-03-01~2019-12-27	楊冬冬吳瀟	2年又301天	36.88%
2016-08-02~2017-02-28	楊冬冬	210天	14.16%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
66	1	161225國投瑞盈25日新增份額1250萬份，比	LOF套利養(yǎng)家	12-25 05:34
53	0	可能跌停了	每天都是紅色i	12-25 02:14
214	4	沒溢價也就虧個手續(xù)費怕啥，這基金本身又不是不能贖回	股友2356Z371H1	12-25 00:19
43	0	真是太魔幻了，名字差不多的就給帶漲停了	股友215U61H978	12-24 23:42
391	4	這個套利風(fēng)險大，明天申購什么時候能賣？	股友I779879h55	12-24 23:41
463	12	是不是有人買錯了，然后把代碼敲錯了，誤觸發(fā)了漲停？	我是小飛哥	12-24 23:41
39	0	白銀下跌，買錯的不用慌，這個基金情緒在，持股的還不	股友78p333O738	12-24 23:08
339	6	收盤前申購的什么時候可以賣	南風(fēng)寄羽	12-24 22:27
34	0	之前真是低估了$華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C$，連紅三天，三	兔躍投資	12-24 22:27
67	2	這個漲停僅僅是因為名字長得像白銀嗎？	小艇故事	12-24 22:09
388	4	這個能漲停是啥邏輯，它的持倉就是股票	割肉不覺疼	12-24 21:53
168	2	明天套利的開始砸盤了吧	一直在回本的傻強	12-24 21:52
69	2	這個不是白銀啊，走錯門了，國投瑞銀白銀基金這個才是	股友17E191Z055	12-24 21:50
49	1	看不懂的永遠看不懂，整個lof今天已經(jīng)走成妖股梯隊	基民59Q37350U9	12-24 21:24
146	0	太牛了吧，今天繼續(xù)上揚1.93%，所有階段排名都很	股友5708d81O20	12-24 21:23
56	0	連紅三天收益超11%，近一個月收益直沖21%+，同	孔雀財源旺	12-24 21:10
45	0	太牛了吧，今天繼續(xù)上揚1.93%，所有階段排名都很	股友1922k1k787	12-24 21:06
30447	0	衛(wèi)星板塊飆升，近1年上漲57.13%的高彈性衛(wèi)星基	理基派掌門	12-24 20:48
59	1	誰能說說這個基金到底是干嘛的嗎？為什么要漲？	開心套利	12-24 20:46
291	3	問一下，這個場內(nèi)申購限多少？好像沒限？	二月三十一號生日	12-24 20:32

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興全合潤混合A	1379人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.6200元
2016-12-02	每份派現(xiàn)金0.0210元

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優(yōu)秀

熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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