基金品種

全球市場
國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2043-0.86%
近1月：0.10%
近1年：37.10%

累計凈值

2.2533
近3月：-0.63%
近3年：7.20%

近6月：15.62%
成立來：163.61%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：1.03億元（2025-12-31）基金經理：王鵬
成 立 日：2015-04-10管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2043 2.2533 -0.86%
    02-12 1.2147 2.2637 -0.30%
    02-11 1.2184 2.2674 0.27%
    02-10 1.2151 2.2641 0.47%
    02-09 1.2094 2.2584 0.80%
    02-06 1.1998 2.2488 0.02%
    02-05 1.1996 2.2486 0.16%
    02-04 1.1977 2.2467 0.94%
    02-03 1.1866 2.2356 1.47%
    02-02 1.1694 2.2184 -2.10%
    01-30 1.1945 2.2435 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.10%
    -0.63%
    15.62%
    5.23%
    37.10%
    45.40%
    7.20%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1407 | 2336
    1462 | 2331
    1985 | 2320
    1085 | 2306
    999 | 2331
    742 | 2268
    1060 | 2191
    1331 | 2062
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3093.12%
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
68 1 為啥持倉ST人福那么久，一直在跌 基民wHyzO8 01-26 21:46
43 0 2026.1.27日分紅了 順其自然2022 01-23 10:25
81 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-22 17:24
59 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-20 17:21
86 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-19 18:49
46 0 ，怎么辦，現(xiàn)在走就得割肉 牛漲一漲 01-14 13:59
46 0 圖片描述 友愛的梅 01-13 11:31
55 0 008998的投資邏輯很清晰：在機器人爆發(fā)前夜，重 秋分熊貓策略 01-08 11:35
87 0 總算等到這一天了！創(chuàng)新藥指數(shù)一根長陽突破震蕩區(qū)，收 股友jso54379 01-05 12:38
55 0 套利反被套，這種以后不套利了 空倉等暴跌定投 12-30 15:30
46 0 元旦后贖回，場內價格太坑 空倉等暴跌定投 12-30 10:18
56 0 故意折價，凈值1.208，你倒是去凈值位置啊，虧錢 空倉等暴跌定投 12-30 09:48
53 0 故意折價 空倉等暴跌定投 12-30 09:34
70 1 都折價2個點，怎么還在賣出？ 空倉等暴跌定投 12-29 14:47
144 3 溢價都負了，牛 基民y7ph7a 12-29 13:40
232 4 今天申購的，明天才能看到持倉嗎 基民sYErEe 12-26 17:59
80 0 套利也不好套呀！兩三天就抹平溢價了 帶著嘴巴去旅行 12-26 13:06
288 0 國投新絲路LOF（161224）今日收盤價沖到近期 愛做鎖倉 12-25 22:46
133 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-25 17:20
137 0 說好的長線看好，沒想到這么難熬。拐點何時出現(xiàn)？同泰 白兔財星 12-25 15:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1