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易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-12-23 13:24)

--
近1月：-0.22%
近1年：0.34%

單位凈值 (2025-12-22)

1.7513-0.02%
近3月：0.30%
近3年：12.54%

累計(jì)凈值

1.7513
近6月：-0.80%
成立來：75.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.22%
    0.30%
    -0.80%
    0.09%
    0.34%
    7.51%
    12.54%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.22%
    0.30%
    -0.48%
    0.63%
    0.88%
    8.64%
    13.71%
    同類排名
    90 | 656
    596 | 654
    488 | 646
    556 | 606
    477 | 556
    448 | 556
    67 | 391
    33 | 311
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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