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國泰民益混合(LOF)C(160226

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單位凈值 (2026-02-13): 3.1136-2.35%; 近1月：4.51%; 近1年：59.74%

累計凈值: 3.1136; 近3月：14.15%; 近3年：66.63%

: 近6月：40.20%; 成立來：143.44%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳臻迪
成立日：2015-11-17	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	6.14%	0.67%	股吧
新易盛	5.72%	0.10%	股吧
立訊精密	5.19%	0.73%	股吧
生益科技	5.03%	-2.39%	股吧
天孚通信	3.05%	-5.58%	股吧
東山精密	2.64%	0.78%	股吧
滬電股份	2.57%	0.32%	股吧
峰岹科技	2.49%	1.91%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	1.51%	-1.05%	股吧
深南電路	1.42%	-0.93%	股吧

前十持倉占比合計：35.76%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 2.45% --
前一持倉占比合計：2.45%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	2.45%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	3.1136	3.1136	-2.35%
02-12	3.1886	3.1886	3.00%
02-11	3.0958	3.0958	-0.61%
02-10	3.1147	3.1147	-0.60%
02-09	3.1335	3.1335	5.52%
02-06	2.9697	2.9697	-1.11%
02-05	3.0029	3.0029	-3.38%
02-04	3.1081	3.1081	-2.30%
02-03	3.1813	3.1813	2.47%
02-02	3.1047	3.1047	-3.75%
01-30	3.2258	3.2258	1.24%

更多凈值信息>

國泰民益混合(LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.85%	4.51%	14.15%	40.20%	4.04%	59.74%	73.58%	66.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	160 \| 2336	383 \| 2331	353 \| 2320	211 \| 2306	1181 \| 2331	286 \| 2268	529 \| 2191	130 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.95%	51.32%	2.52%	-3.24%	1.27%	4.28%	-0.02%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	410 \| 2338	125 \| 2347	822 \| 2353	2143 \| 2331	748 \| 2336	1655 \| 2322	875 \| 2326	971 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	56.03%	5.70%	-0.92%	-2.36%	12.36%	17.40%	26.39%	-16.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 2338	935 \| 2336	503 \| 2330	282 \| 2299	614 \| 2205	1516 \| 2086	976 \| 1974	912 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 347.78%
2024-12-31 84.97%
2024-06-30 75.23%
2023-12-31 68.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	347.78%
2024-12-31	84.97%
2024-06-30	75.23%
2023-12-31	68.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-13~至今	陳臻迪	1年又9天	59.01%
2016-07-05~2025-02-12	樊利安	8年又224天	50.86%
2015-11-17~2016-07-04	黃焱樊利安	230天	1.49%

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56	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF()國泰	基金資訊	11-27 09:10
101	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	11-26 17:21
167	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 17:22
274	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-29 17:39
291	公告國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告	基金資訊	08-25 20:36
302	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-18 17:21
107	熱門板塊都太貴了，聰明的資金開始回流機(jī)器人！方正信	冷靜8	06-05 23:02
345	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:10
343	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-28 17:08
198	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF()國泰	基金資訊	02-14 09:05
558	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)	基金資訊	02-13 17:07
549	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	02-13 17:06
756	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:06
348	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF()國泰	基金資訊	12-12 09:06
923	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	12-11 17:08
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良好

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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