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南方道瓊斯美國精選C(160141

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-12): 1.3267-0.05%; 近1月：5.01%; 近1年：4.41%

累計凈值: 1.3467; 近3月：4.42%; 近3年：18.58%

: 近6月：8.63%; 成立來：34.93%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.16億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張其思
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：道瓊斯美國精選REIT指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
Wellt	10.81%	--	股吧
安博	10.06%	--	股吧
易昆尼克斯	6.38%	--	股吧
西蒙地產(chǎn)	5.13%	--	股吧
Realt	4.40%	--	股吧
數(shù)字房地產(chǎn)	4.24%	--	股吧
大眾倉儲	3.48%	--	股吧
芬塔公司	3.09%	--	股吧
Extra	2.35%	--	股吧
艾芙隆海灣	2.18%	--	股吧

前十持倉占比合計：52.12%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-12	1.3267	1.3467	-0.05%
02-11	1.3274	1.3474	0.29%
02-10	1.3236	1.3436	1.18%
02-09	1.3082	1.3282	0.08%
02-06	1.3071	1.3271	1.51%
02-05	1.2877	1.3077	0.54%
02-04	1.2808	1.3008	1.23%
02-03	1.2653	1.2853	0.33%
02-02	1.2612	1.2812	-0.83%
01-30	1.2717	1.2917	0.31%
01-29	1.2678	1.2878	1.59%

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南方道瓊斯美國精選C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.03%	5.01%	4.42%	8.63%	6.22%	4.41%	15.34%	18.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.01%	-1.88%	-2.33%	4.67%	1.64%	15.72%	46.28%	47.38%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 357	61 \| 357	55 \| 356	73 \| 351	88 \| 357	256 \| 335	256 \| 282	160 \| 194
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.22%	3.58%	-2.15%	0.73%	-4.02%	10.97%	-0.27%	-0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	193 \| 359	319 \| 355	273 \| 349	178 \| 341	230 \| 330	124 \| 319	199 \| 310	177 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.18%	5.49%	12.98%	-19.41%	36.99%	-17.70%	20.44%	-1.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	312 \| 359	211 \| 330	75 \| 276	90 \| 202	10 \| 151	81 \| 104	45 \| 89	25 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 88.43%
2024-12-31 87.46%
2024-06-30 43.63%
2023-12-31 36.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	88.43%
2024-12-31	87.46%
2024-06-30	43.63%
2023-12-31	36.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-19~至今	張其思	4年又95天	6.14%
2021-03-26~2021-11-18	黃亮張其思	237天	20.99%
2017-10-26~2021-03-25	黃亮	3年又151天	5.07%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
214	1	連漲六個交易日了，感覺大跌要來，是否應該立即撤退？	農(nóng)夫與獵人	02-11 23:51
3892	12	行情	捕夢網(wǎng)72	02-11 13:12
127	1	這只基金為什么不公布股票持倉？	花開斗金來	02-11 07:18
3709	11	今天	啊v不敢讓她	02-05 12:25
71	0	你怎么好意思的？	基民29mQrP	02-03 22:33
69	0	這只基實在不適合我，每次買進后都是浪費時間。	恭喜四海de趙無極	01-30 13:10
4220	10	看$	理財刺客聯(lián)盟76	01-30 11:30
3995	14	今天繼續(xù)	日計劃東方紅	01-22 15:25
77	0	公告南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(QDI	基金資訊	01-22 08:11
52	0	早就關注同泰產(chǎn)業(yè)升級C了，猶豫一下沒買，結果錯過機	柔和的高	01-19 12:40
62	0	今日算力大爆發(fā)，國產(chǎn)算力技術不斷突破海外壟斷。同泰	可愛的夏	01-15 11:32
105	0	公告關于南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	01-13 19:12
4354	11	在考	網(wǎng)格交易俠9	01-09 12:26
69	0	以可控核聚變的技術成熟度曲線為投資指引，同泰新能源	努力的柳	01-08 13:17
125	0	白銀有色近期漲價勢頭猛，光伏用銀年均復合增長率達1	好奇的凌	01-08 13:15
94	0	公告關于南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	01-07 17:42
82	0	道指都創(chuàng)新高了，這支基怎么了	基民7O73O99556	01-06 22:27
3602	14	關注	再見莫妮卡	12-29 21:09
3286	12	近期	稅務優(yōu)化魔術師7	12-26 11:19
58	0	東杰智能通過并購邁向高端。機器人賽道前景廣闊，調整	芒刺生財	12-23 10:58

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