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單位凈值 (2026-02-13)

1.5368-1.26%
近1月：-0.45%
近1年：35.25%

累計(jì)凈值

1.1923
近3月：4.82%
近3年：24.44%

近6月：22.42%
成立來：19.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李淏瑋
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.5368 1.1923 -1.26%
    02-12 1.5564 1.2075 0.86%
    02-11 1.5432 1.1972 -0.35%
    02-10 1.5486 1.2014 0.01%
    02-09 1.5484 1.2013 2.14%
    02-06 1.5159 1.1761 -0.33%
    02-05 1.5209 1.1799 -1.43%
    02-04 1.5429 1.1970 0.20%
    02-03 1.5398 1.1946 2.18%
    02-02 1.5070 1.1692 -2.67%
    01-30 1.5483 1.2012 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    -0.45%
    4.82%
    22.42%
    4.21%
    35.25%
    67.59%
    24.44%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    -0.49%
    4.63%
    22.07%
    4.25%
    32.69%
    59.86%
    16.40%
    同類排名
    1907 | 4902
    2272 | 4829
    1776 | 4633
    1438 | 4230
    2206 | 4812
    1386 | 3503
    985 | 2559
    1007 | 1993
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3013.66%
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 主力真狗。都過年最后一天還在砸盤出貨。過完年不玩了 真誠的慕容智妍 02-13 14:41
25 0 大盤充滿了雌性激素，草原等候雨季到來，可能是明天， 昨天的事故 02-11 14:06
35 0 股友88w0i63573 02-04 11:10
36 0 深證漲超1帕了 干勁沖天得李逍遙 02-03 10:00
25 0 這個(gè)不是t0 小天天1002 02-02 15:06
34 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 18:51
153 0 可轉(zhuǎn)債業(yè)績—熊市跌的少，牛市漲的不慢 可轉(zhuǎn)債研究室 01-05 07:52
114 0 可轉(zhuǎn)債保底邏輯 可轉(zhuǎn)債研究室 01-05 07:45
42 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-04 17:19
46 0 公告關(guān)于大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金場內(nèi)簡 基金資訊 12-30 18:34
33 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-23 18:05
37 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-23 17:49
37 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更基金經(jīng) 基金資訊 12-19 20:36
38 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-18 21:05
43 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-18 21:05
33 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金增聘基金經(jīng) 基金資訊 12-17 17:21
35 1 今天1.410進(jìn)來，明天會(huì)怎樣樣？ 股友783811yD56 12-17 11:35
358 6 我又來了大家快跑 張婷多肉 12-12 09:03
40 0 公告關(guān)于大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流 基金資訊 12-08 17:19
41 0 折價(jià)率怎么能這么高？ 基民5N606X2230 12-01 14:25
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