基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.5969-1.83%
近1月：-2.34%
近1年：19.59%

累計(jì)凈值

1.6729
近3月：-4.35%
近3年：36.94%

近6月：1.83%
成立來(lái)：67.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：137.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.5969 1.6729 -1.83%
    02-12 1.6266 1.7026 -0.81%
    02-11 1.6399 1.7159 0.24%
    02-10 1.6360 1.7120 0.47%
    02-09 1.6283 1.7043 1.64%
    02-06 1.6020 1.6780 -1.20%
    02-05 1.6214 1.6974 0.23%
    02-04 1.6177 1.6937 -0.10%
    02-03 1.6193 1.6953 0.07%
    02-02 1.6182 1.6942 -2.29%
    01-30 1.6561 1.7321 -2.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -2.34%
    -4.35%
    1.83%
    1.84%
    19.59%
    71.19%
    36.94%
    同類(lèi)平均
    -0.69%
    -3.15%
    -3.15%
    1.93%
    0.58%
    14.02%
    44.75%
    44.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -0.28%
    2.24%
    4.96%
    3.05%
    16.99%
    62.57%
    26.46%
    同類(lèi)排名
    121 | 152
    49 | 150
    50 | 149
    28 | 146
    69 | 150
    54 | 135
    23 | 102
    11 | 72
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 這榜樣太聳了！年后還給紅包？ 揚(yáng)州之明月 02-20 18:06
40 1 我全倉(cāng)呀，沖 凌源風(fēng)戚 02-20 16:27
57 1 紅了一點(diǎn)點(diǎn)，emm…… 凌源風(fēng)戚 02-20 16:24
76 2 這綠的，指數(shù)紅的，怎么回事，大神解釋下，我韭菜 啊剛是我 02-20 10:01
95 4 開(kāi)始流入了 肖滬哲 02-16 12:35
61 2 想回去扇自己，為什么不尾盤(pán)買(mǎi) 凌源風(fēng)戚 02-13 21:09
48 0 其它的ETF都是溢價(jià)，你居然是折價(jià)0.4%要求不高 亂世黃金 02-13 21:09
33 0 88收，好不好，發(fā)發(fā) 凌源風(fēng)戚 02-13 14:36
162 0 早上有點(diǎn)可惜，我還是太早了 凌源風(fēng)戚 02-13 14:34
39 1 一賣(mài)就開(kāi)始反彈了 飄逸的游港 02-13 14:34
168 5 恒生ETF有問(wèn)題，我掛1.060賣(mài)出，她給我1.5 股友158222GG09 02-13 14:27
41 1 節(jié)后漲一個(gè)點(diǎn)開(kāi)盤(pán) 瘋狂地活著 02-13 14:25
134 3 這貨今天跌越多越好，尾盤(pán)買(mǎi)入，每次我們放大假這貨就 船長(zhǎng)谷一 02-13 13:11
40 0 現(xiàn)在多跌一點(diǎn)，尾盤(pán)買(mǎi)就更優(yōu)惠了，尾盤(pán)再買(mǎi)尾盤(pán)再買(mǎi) 船長(zhǎng)谷一 02-13 13:03
32 0 1.588入加量繼續(xù)建倉(cāng) 那誰(shuí)的助理 02-13 11:16
61 1 今天春節(jié)前賭一下，每次都是A股放假，恒指大漲，今天 斐然納福de李劍白 02-13 09:42
866 6 買(mǎi)一手，建個(gè)底倉(cāng)。 長(zhǎng)安不見(jiàn) 02-13 09:39
133 3 誰(shuí)能教教我，這個(gè)是當(dāng)天買(mǎi)賣(mài)的嗎？ 旺財(cái)668 02-12 16:07
41 1 這單下的這么機(jī)械 不成熟的想法 02-12 14:25
333 0 活躍一下賬戶啥也不是 魯?shù)亟鹄珙^ 02-11 11:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1