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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：0.92%

單位凈值 (2025-12-26)

108.72890.01%
近3月：0.61%
近3年：8.59%

累計(jì)凈值

1.0873
近6月：0.56%
成立來：8.73%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇卿云等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    0.61%
    0.56%
    0.87%
    0.92%
    5.44%
    8.59%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.61%
    0.29%
    0.86%
    0.99%
    6.15%
    9.41%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.19%
    0.49%
    -0.33%
    -1.91%
    -1.84%
    -0.55%
    -0.68%
    同類排名
    385 | 660
    86 | 654
    268 | 649
    125 | 611
    203 | 557
    220 | 558
    225 | 394
    180 | 314
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
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