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單位凈值 (2026-02-13)

3.4506-1.33%
近1月：0.12%
近1年：35.58%

累計(jì)凈值

1.2259
近3月：9.05%
近3年：23.03%

近6月：17.64%
成立來(lái)：22.59%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證1000指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 3.4506 1.2259 -1.33%
    02-12 3.4972 1.2424 0.93%
    02-11 3.4650 1.2310 -0.12%
    02-10 3.4691 1.2324 0.26%
    02-09 3.4601 1.2292 2.25%
    02-06 3.3841 1.2022 -0.19%
    02-05 3.3905 1.2045 -1.65%
    02-04 3.4474 1.2247 -0.05%
    02-03 3.4492 1.2254 2.92%
    02-02 3.3513 1.1906 -3.42%
    01-30 3.4699 1.2327 -0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    0.12%
    9.05%
    17.64%
    8.28%
    35.58%
    72.13%
    23.03%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.90%
    0.02%
    8.09%
    16.14%
    8.03%
    32.07%
    64.32%
    16.34%
    同類(lèi)排名
    1438 | 4902
    1956 | 4829
    1251 | 4633
    1867 | 4230
    1306 | 4812
    1377 | 3503
    868 | 2559
    1079 | 1993
    四分位排名

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31170.63%
    2024-06-30274.22%
    2023-12-31319.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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