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單位凈值 (2026-02-13)

1.4796-1.10%
近1月：-1.95%
近1年：26.72%

累計(jì)凈值

1.4965
近3月：-1.54%
近3年：--

近6月：16.94%
成立來(lái)：49.98%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.4796 1.4965 -1.10%
    02-12 1.4961 1.5130 0.52%
    02-11 1.4883 1.5052 -0.80%
    02-10 1.5003 1.5172 0.01%
    02-09 1.5031 1.5170 1.95%
    02-06 1.4744 1.4883 -0.63%
    02-05 1.4837 1.4976 -0.86%
    02-04 1.4966 1.5105 0.41%
    02-03 1.4905 1.5044 1.21%
    02-02 1.4727 1.4866 -1.66%
    01-30 1.4975 1.5114 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    -1.95%
    -1.54%
    16.94%
    -0.25%
    26.72%
    54.26%
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    -2.02%
    -1.73%
    16.36%
    -0.31%
    23.77%
    46.39%
    4.47%
    同類(lèi)排名
    2887 | 4902
    3512 | 4829
    3418 | 4633
    1977 | 4230
    4201 | 4812
    1792 | 3503
    1353 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    一般

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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