基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：-2.68%
近1年：20.08%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2898-0.49%
近3月：1.70%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3329
近6月：3.79%
成立來(lái)：33.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.2898 1.3329 -0.49%
    12-23 1.2961 1.3392 0.12%
    12-22 1.2946 1.3377 0.13%
    12-19 1.2929 1.3360 -0.47%
    12-18 1.2990 1.3421 0.36%
    12-17 1.2944 1.3375 0.44%
    12-16 1.2887 1.3318 -1.17%
    12-15 1.3039 1.3470 0.67%
    12-12 1.2952 1.3383 0.05%
    12-11 1.2946 1.3377 -0.35%
    12-10 1.2992 1.3423 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -2.68%
    1.70%
    3.79%
    18.73%
    20.08%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類排名
    4574 | 4657
    4365 | 4637
    2032 | 4488
    3590 | 4023
    2295 | 3406
    1968 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 3 圣誕紅包今年會(huì)花落誰(shuí)家？歡迎大家一起發(fā)財(cái)。 飛揚(yáng)神螞 12-25 10:40
22 1 這個(gè)分紅多久一次，每次分紅多少 斌斌穩(wěn)賺 12-24 15:40
13 0 你要他的利息，他要你的本金 健康的思雨 12-24 10:20
18 0 都快跌9%了，啥時(shí)候能漲上去啊 讓我賺點(diǎn)啊 12-22 18:48
41 2 各位老師問(wèn)下這個(gè)現(xiàn)在的價(jià)格股息算下來(lái)多少 szsnc 12-19 19:01
33 0 哭死，03668今天漲了4個(gè)多點(diǎn)，你居然給他調(diào)出去 讓我賺點(diǎn)啊 12-19 16:30
71 2 請(qǐng)問(wèn)各位老師：這個(gè)可以紅利再投嗎？ 股友x82h600928 12-19 10:50
32 1 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-19 09:22
31 0 波瀾不驚 Javengod 12-10 14:59
54 2 1月23號(hào)加倉(cāng) 讓我賺點(diǎn)啊 12-10 13:09
43 0 最近怎么天天跌？ 把你錢(qián)哄完 12-09 14:35
52 0 中金一出手，就知有沒(méi)有，我等 股友x82h600928 12-05 14:23
79 2 為啥停牌呀，兄弟們 牛散成長(zhǎng)中 12-01 19:59
67 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-30 17:21
42 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 17:21
45 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 17:21
162 0 高股息 股友58637E827e 11-21 15:01
63 0 買(mǎi)點(diǎn)試試 氣宇不凡的何茁 11-20 15:11
41 0 買(mǎi)點(diǎn)試試 股友Tt17775727 11-19 12:28
27 0 干啥呢 江北區(qū)之狼 11-19 10:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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