基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：1.67%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.0885-0.12%
近3月：7.53%
近3年：--

累計凈值

1.0885
近6月：--
成立來：8.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.83%
    1.67%
    7.53%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.84%
    1.61%
    6.80%
    8.09%
    11.25%
    11.13%
    48.25%
    63.10%
    同類排名
    3522 | 4654
    3498 | 4634
    325 | 4485
    -- | 4020
    -- | 3403
    -- | 3380
    -- | 2463
    -- | 1958
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
1 0 26年展望，這類ETF會成為散戶的最佳底倉？ 表舅是養(yǎng)基大戶 12-24 22:10
293 1 “紅利+”這么玩，太香啦！ 基少成多81 12-24 17:03
95 0 “紅利+”這么玩，太香啦！ 基少成多81 12-24 09:35
6707 12 我持倉的ETF哪些賺的多？2025年11月12日市 望京博格 12-24 07:51
86 0 【宏觀周周談】海南自貿(mào)港12月18日啟動全島封關運 易方達指數(shù)通 12-23 20:00
269 2 A股創(chuàng)造絕對收益強的指數(shù)（2）：高勝率價值指數(shù) 諾依曼Feng 12-22 12:15
388 5 指數(shù)規(guī)則是好的，不過這個etf規(guī)模小會不會買了后賣 普通的用戶 12-22 10:56
594 3 誰說價值風格不行了？ 阡陌說 12-21 21:59
6024 10 “鋁業(yè)雙雄”強勢反彈！中國鋁業(yè)漲超3%，南山鋁業(yè)跟 貝兼才 12-18 15:07
24 0 老鼠倉，12月指數(shù)沒調(diào)倉 冰雪聰明的傾顏4 12-17 23:18
5410 9 中國石油、中國海油逆市“加油”！國企巨輪駛向何方， 貝兼才 12-17 16:27
5506 10 美的集團、格力電器聯(lián)袂走高！價值藍籌的春天，憑什么 貝兼才 12-17 13:38
193 0 【宏觀周周談】重要會議12月10日至11日在北京舉 易方達指數(shù)通 12-16 10:35
34 0 今日沖高回落且量能放大，量比2.78，說明上方拋壓 合作與背叛 12-15 20:26
144 1 什么時候開始穩(wěn)定分紅？ 股友20657w6W70 12-15 11:19
21 0 這么多1522賣單，什么意思？ 喜歡做夢和嘴嗨 12-12 13:31
12713 0 震蕩市尋穩(wěn)：“紅利+”策略的長期價值與布局之道 投資時間網(wǎng) 12-10 11:08
145 0 震蕩市尋穩(wěn)：“紅利+”策略的長期價值與布局之道 投資時間網(wǎng) 12-10 10:19
42 1 小步快漲，大步猛跌 久遠的線嘉云 12-09 22:21
171 4 這個和紅利什么差別？ 典雅之萊蕾 12-09 19:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1