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國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003

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單位凈值 (2025-12-24): 1.09161.08%; 近1月：11.60%; 近1年：38.97%

累計凈值: 3.1379; 近3月：6.83%; 近3年：30.65%

: 近6月：41.12%; 成立來：378.47%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：10.03億元（2025-09-30）	基金經理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
華虹公司	3.56%	4.66%	股吧
寒武紀-U	3.43%	-0.74%	股吧
寧德時代	3.26%	-0.66%	股吧
海光信息	3.12%	0.17%	股吧
西部礦業(yè)	2.88%	0.19%	股吧
紫金礦業(yè)	2.74%	0.69%	股吧
麥格米特	2.57%	10.00%	股吧
科達利	2.32%	-0.46%	股吧
中國鋁業(yè)	2.31%	0.91%	股吧
中國太保	2.29%	-0.65%	股吧

前十持倉占比合計：28.48%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
金25轉債 0.05% --
前一持倉占比合計：0.05%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金25轉債	0.05%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0916	3.1379	1.08%
12-23	1.0799	3.1262	0.91%
12-22	1.0702	3.1165	1.79%
12-19	1.0514	3.0977	0.82%
12-18	1.0429	3.0892	-0.70%
12-17	1.0503	3.0966	3.33%
12-16	1.0165	3.0628	-1.41%
12-15	1.0310	3.0773	-0.49%
12-12	1.0361	3.0824	0.75%
12-11	1.0284	3.0747	-0.96%
12-10	1.0384	3.0847	0.32%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.93%	11.60%	6.83%	41.12%	40.69%	38.97%	46.11%	30.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.12%	6.01%	-0.16%	25.96%	33.35%	31.32%	41.59%	22.34%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	596 \| 4962	784 \| 4941	605 \| 4876	876 \| 4651	1416 \| 4440	1344 \| 4430	1497 \| 3940	1076 \| 3299
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	33.82%	0.82%	0.76%	-5.15%	8.49%	-3.17%	2.46%	-6.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1256 \| 4965	2870 \| 4794	3395 \| 4617	3209 \| 4611	2833 \| 4543	2492 \| 4440	850 \| 4340	2788 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.09%	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%	3.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2245 \| 4611	1037 \| 4209	937 \| 3571	560 \| 2712	565 \| 1591	305 \| 922	77 \| 667	355 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 231.31%
2024-12-31 287.18%
2024-06-30 303.41%
2023-12-31 334.34%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：長期業(yè)績落后同類平均，基金經理有7年證券行業(yè)從業(yè)經驗

報告期	基金換手率
2025-06-30	231.31%
2024-12-31	287.18%
2024-06-30	303.41%
2023-12-31	334.34%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-28~至今	吉莉	5年又363天	82.34%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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539	0	今天這波行情不是游資在炒，是機構資金在布局。你看方	丹丹可不呆	09-05 23:30
636	1	今天無論是大盤還是持倉股票都漲那么多，基金怎么才漲	蘇秀華2505	08-29 22:32
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.1593元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.2420元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.1150元
2010-01-12	每份派現(xiàn)金0.0900元
2007-05-23	每份派現(xiàn)金1.3500元
2007-02-08	每份派現(xiàn)金0.0900元

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