基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.47420.12%
近1月：1.47%
近1年：6.07%

累計(jì)凈值

3.3472
近3月：2.04%
近3年：21.83%

近6月：5.18%
成立來：501.94%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.65% 0.065% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.4742 3.3472 0.12%
    12-23 1.4724 3.3454 0.07%
    12-22 1.4714 3.3444 0.18%
    12-19 1.4687 3.3417 0.21%
    12-18 1.4656 3.3386 -0.11%
    12-17 1.4672 3.3402 0.43%
    12-16 1.4609 3.3339 -0.32%
    12-15 1.4656 3.3386 -0.16%
    12-12 1.4680 3.3410 0.21%
    12-11 1.4649 3.3379 -0.12%
    12-10 1.4667 3.3397 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.47%
    2.04%
    5.18%
    6.02%
    6.07%
    16.22%
    21.83%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    509 | 1305
    289 | 1300
    127 | 1290
    449 | 1281
    514 | 1257
    496 | 1256
    323 | 1203
    114 | 1070
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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101 0 現(xiàn)在已確認(rèn)是牛市了，應(yīng)將倉(cāng)位調(diào)至高點(diǎn)才是專業(yè)的 基民lmtboU 08-26 15:59
133 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 08:09
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115 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-25 09:06
214 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-24 06:56
121 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-21 09:08
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