基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.4639-0.45%
近1月：0.50%
近1年：7.60%

累計(jì)凈值

3.3669
近3月：1.34%
近3年：20.07%

近6月：5.30%
成立來(lái)：510.06%
類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.65% 0.065% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.4639 3.3669 -0.45%
    02-12 1.4705 3.3735 0.07%
    02-11 1.4695 3.3725 0.12%
    02-10 1.4678 3.3708 0.10%
    02-09 1.4664 3.3694 0.38%
    02-06 1.4609 3.3639 0.07%
    02-05 1.4599 3.3629 -0.21%
    02-04 1.4629 3.3659 0.32%
    02-03 1.4582 3.3612 0.42%
    02-02 1.4521 3.3551 -0.80%
    01-30 1.4638 3.3668 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.50%
    1.34%
    5.30%
    1.25%
    7.60%
    15.27%
    20.07%
    同類(lèi)平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    678 | 1350
    650 | 1343
    562 | 1317
    353 | 1301
    794 | 1343
    513 | 1282
    536 | 1230
    139 | 1104
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 1 $國(guó)投瑞銀融華債券$今天這個(gè)股票漲幅加上震蕩的債市 基民3165e1d081 01-29 20:25
57 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:06
118 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-14 00:07
135 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 01-09 07:37
160 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 08:09
120 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:10
128 2 現(xiàn)在已確認(rèn)是牛市了，應(yīng)將倉(cāng)位調(diào)至高點(diǎn)才是專(zhuān)業(yè)的 基民lmtboU 08-26 15:59
166 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 08:09
123 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-27 08:09
380 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:09
200 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 04-23 00:44
169 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:44
193 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 00:44
193 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-23 00:44
164 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 04-23 00:44
192 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
567 0 市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國(guó)投瑞銀基金 04-15 13:57
169 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大 基金資訊 04-14 09:06
522 0 關(guān)稅政策遠(yuǎn)超預(yù)期，打開(kāi)債券收益率下行空間！ 國(guó)投瑞銀基金 04-09 09:48
416 0 4月7日：三大指數(shù)集體重挫，國(guó)債期貨收盤(pán)全線上漲！ 國(guó)投瑞銀基金 04-07 17:32
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