基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.5307-1.43%
近1月：2.29%
近1年：49.09%

累計(jì)凈值

4.3947
近3月：9.10%
近3年：40.91%

近6月：28.60%
成立來：1104.34%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：包正鈺
成 立 日：2006-06-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.5307 4.3947 -1.43%
    02-12 1.5529 4.4169 0.86%
    02-11 1.5397 4.4037 0.12%
    02-10 1.5379 4.4019 0.18%
    02-09 1.5352 4.3992 1.78%
    02-06 1.5083 4.3723 -0.44%
    02-05 1.5150 4.3790 -0.65%
    02-04 1.5249 4.3889 0.28%
    02-03 1.5207 4.3847 2.42%
    02-02 1.4848 4.3488 -3.36%
    01-30 1.5365 4.4005 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.49%
    2.29%
    9.10%
    28.60%
    6.14%
    49.09%
    62.63%
    40.91%
    同類平均
    1.51%
    1.15%
    5.91%
    18.34%
    6.35%
    37.31%
    62.24%
    18.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2315 | 5194
    1829 | 5114
    1509 | 4970
    1130 | 4768
    2215 | 5103
    1150 | 4483
    1796 | 4033
    599 | 3347
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30404.53%
    2024-12-31259.80%
    2024-06-3094.19%
    2023-12-3181.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
294 1 持倉 淡看浮華聽風(fēng)雨 02-12 19:17
85 0 公告易方達(dá)價(jià)值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 02-12 08:06
66 0 來個(gè)人說說茅臺(tái)一直都沒啥收益，為什么一直重倉持有啊 基民Sw6TRx 02-11 16:39
114 1 今年的消費(fèi)板塊明顯有活躍跡象，茅臺(tái)看好，精選加油 胖胖楊 02-10 00:54
57 0 請(qǐng)問，估值什么時(shí)候能上線 基民8373596AD2 02-03 18:55
96 1 為什么沒有估值了啊 基民UKlYRf 02-03 16:29
66 0 漲如蝸牛，跌起來一瀉千里，控制回轍能力不足。 止損不止贏 02-03 15:24
184 1 年前再次分紅大概在什么時(shí)候？親們 A金金金 02-02 19:07
867 1 易方達(dá)配置均衡、風(fēng)格穩(wěn)健的基金經(jīng)理都有誰 阡陌說 01-31 00:05
110 2 絕對(duì)不要低估茅臺(tái)品牌的消費(fèi)板塊價(jià)值。對(duì)于投資而已， 胖胖楊 01-29 22:53
61 0 浦銀安盛周期優(yōu)選昨日5.47%大漲，今日0.64% 大度的康衍慕 01-29 22:51
57 0 浦銀安盛周期優(yōu)選昨日大漲5.47%，凈值刷新歷史新 儀態(tài)萬千的石光耀 01-29 14:37
203 5 易方達(dá)價(jià)值精選混合 基民2jAJDJ 01-29 14:20
101 1 厲害 胖胖楊 01-29 08:04
122 1 人棄我取是投資生存很重要一個(gè)法則。對(duì)于貴州茅臺(tái)，始 胖胖楊 01-28 22:52
64 0 浦銀安盛周期優(yōu)選有色+化工配置發(fā)力，拿下5.47% 桀驁不馴的盧菲松 01-28 22:48
70 0 AI電網(wǎng)拉升銅需求，浦銀安盛周期優(yōu)選把握產(chǎn)業(yè)新增量 蕙質(zhì)蘭心的哥濤 01-28 15:35
67 0 基民7F970153p0 01-27 20:28
184 4 張坤把白酒都減倉了，包經(jīng)理為啥加倉白酒，不拿基民錢 基民thJkFR 01-27 06:22
175 1 $易方達(dá)價(jià)值精選混合$這兩天是不是又該分紅了！ 基民gZjjco 01-26 18:17
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