基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.46601.36%
近1月：8.05%
近1年：42.24%

累計(jì)凈值

4.2850
近3月：3.49%
近3年：44.71%

近6月：39.65%
成立來(lái)：1019.76%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：包正鈺
成 立 日：2006-06-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.4660 4.2850 1.36%
    12-19 1.4464 4.2654 0.54%
    12-18 1.4386 4.2576 -0.89%
    12-17 1.4515 4.2705 2.68%
    12-16 1.4136 4.2326 -1.33%
    12-15 1.4326 4.2516 -0.95%
    12-12 1.4464 4.2654 0.82%
    12-11 1.4347 4.2537 -1.16%
    12-10 1.4515 4.2705 0.51%
    12-09 1.4441 4.2631 0.43%
    12-08 1.4379 4.2569 1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.33%
    8.05%
    3.49%
    39.65%
    42.29%
    42.24%
    53.45%
    44.71%
    同類(lèi)平均
    1.84%
    5.82%
    -0.12%
    27.33%
    32.23%
    30.31%
    40.40%
    20.70%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    1520 | 4964
    1321 | 4943
    1276 | 4872
    996 | 4649
    1186 | 4442
    1001 | 4422
    1008 | 3942
    551 | 3299
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30404.53%
    2024-12-31259.80%
    2024-06-3094.19%
    2023-12-3181.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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