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交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A(025189
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單位凈值 (2026-02-13)

0.9949-1.73%
近1月：1.53%
近1年：--

累計凈值

0.9949
近3月：-0.66%
近3年：--

近6月：--
成立來：-0.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2025-10-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.53%
    -0.66%
    --
    3.13%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    5.55%
    2.53%
    5.60%
    6.78%
    26.18%
    61.82%
    52.64%
    同類排名
    3244 | 4902
    1281 | 4829
    3249 | 4633
    -- | 4230
    2704 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    --

    一般

    --

    --

    --
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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