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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起D 手機訪問當前基金品種頁

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金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起D(025126

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 1.1230-1.39%; 近1月：-0.70%; 近1年：--

累計凈值: 1.1230; 近3月：4.47%; 近3年：--

: 近6月：11.18%; 成立來：11.62%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊剛
成立日：2025-08-05	管理人：金鷹基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.09%	-2.80%	股吧
貴州茅臺	2.76%	-0.09%	股吧
中國平安	2.32%	-1.88%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.15%	0.67%	股吧
紫金礦業(yè)	1.80%	-4.96%	股吧
招商銀行	1.66%	-0.72%	股吧
新易盛	1.36%	0.10%	股吧
美的集團	1.22%	-0.94%	股吧
興業(yè)銀行	1.13%	-0.54%	股吧
長江電力	1.06%	-0.46%	股吧

前十持倉占比合計：18.55%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 3.19% --
25國債13 1.34% --
前二持倉占比合計：4.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	3.19%	--
25國債13	1.34%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1230	1.1230	-1.39%
02-12	1.1388	1.1388	0.44%
02-11	1.1338	1.1338	-0.14%
02-10	1.1354	1.1354	0.26%
02-09	1.1325	1.1325	1.83%
02-06	1.1122	1.1122	-0.39%
02-05	1.1166	1.1166	-1.11%
02-04	1.1291	1.1291	0.57%
02-03	1.1227	1.1227	1.90%
02-02	1.1018	1.1018	-2.63%
01-30	1.1316	1.1316	-1.18%

更多凈值信息>

金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.97%	-0.70%	4.47%	11.18%	4.14%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	0.84%	-1.02%	3.29%	17.85%	3.51%	26.13%	48.46%	17.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2275 \| 4902	2429 \| 4829	1836 \| 4633	2761 \| 4230	2231 \| 4812	-- \| 3503	-- \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.61%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	0.43%	21.34%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2975 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-08-05~至今楊剛 200天 11.62%
更多金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-05~至今	楊剛	200天	11.62%

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114	公告金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:32
161	公告金鷹基金管理有限公司新增北京格上富信基金銷售有限公	基金資訊	10-15 09:08
94	公告金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	09-26 09:10
91	公告金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(金鷹中證	基金資訊	09-26 09:10
104	公告金鷹基金管理有限公司新增廣州經(jīng)傳多贏投資咨詢有限公	基金資訊	09-24 09:09
148	公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	09-17 09:09
138	公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起	基金資訊	09-12 09:18
132	公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起	基金資訊	09-12 09:09
97	公告金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(金鷹中證	基金資訊	08-07 09:31
162	公告金鷹中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	08-07 09:14

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