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交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A(024926
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-8.02%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-26)

0.9115-0.04%
近3月：-8.27%
近3年：--

累計凈值

0.9115
近6月：--
成立來：-8.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.85億元（2025-08-20）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2025-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.43%
    -8.02%
    -8.27%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    0.54%
    -5.98%
    -14.84%
    5.75%
    72.89%
    73.46%
    60.00%
    --
    同類排名
    4701 | 4759
    4668 | 4692
    4160 | 4501
    -- | 4039
    -- | 3406
    -- | 3390
    -- | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：272只
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