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交銀瑞安混合C(024440

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單位凈值 (2025-12-26): 1.11900.20%; 近1月：9.46%; 近1年：--

累計凈值: 1.1190; 近3月：6.51%; 近3年：--

: 近6月：11.90%; 成立來：11.90%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.91億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃鼎
成立日：2025-06-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
阿里巴巴-W	4.11%	--	股吧
華虹半導體	2.88%	--	股吧
北方華創(chuàng)	2.20%	-3.00%	股吧
聚辰股份	2.00%	-0.22%	股吧
聚和材料	1.98%	-2.75%	股吧
億緯鋰能	1.63%	1.33%	股吧
特變電工	1.59%	1.43%	股吧
協(xié)鑫科技	1.55%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	1.53%	-2.00%	股吧
徐工機械	1.45%	5.14%	股吧

前十持倉占比合計：20.92%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
31.12%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
4.73%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
4.70%近3年交銀國企改革靈...
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀
我要穩(wěn)穩(wěn)的幸福11月調(diào)倉解讀

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	1.1190	1.1190	0.20%
12-25	1.1168	1.1168	-0.37%
12-24	1.1209	1.1209	1.27%
12-23	1.1068	1.1068	0.67%
12-22	1.0994	1.0994	3.24%
12-19	1.0649	1.0649	0.55%
12-18	1.0591	1.0591	-1.38%
12-17	1.0739	1.0739	4.05%
12-16	1.0321	1.0321	-2.03%
12-15	1.0535	1.0535	-2.12%
12-12	1.0763	1.0763	2.01%

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交銀瑞安混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	5.08%	9.46%	6.51%	11.90%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.69%	4.43%	1.55%	25.71%	33.98%	31.51%	43.25%	20.89%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	868 \| 5083	668 \| 5024	890 \| 4912	3534 \| 4688	-- \| 4468	-- \| 4461	-- \| 3979	-- \| 3319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.94%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4208 \| 4965	-- \| 4794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-24~至今黃鼎 187天 11.90%
更多交銀瑞安混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-24~至今	黃鼎	187天	11.90%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	晚上要出暴擊了	股友62522K6w15	11-21 10:43
209	0	基金經(jīng)理黃鼎最新觀點	交銀施羅德基金	11-17 13:42
58	0	公告交銀施羅德瑞安混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:35
130	1	都三個月了啥時候開放？	基民Wb1CTG	10-24 20:11
322	3	這貨幾時開放	股友09A7131A26	10-09 11:25
116	0	這個基管理費寫著特殊看起來好麻煩，還看不懂，直接寫	基民Wb1CTG	09-22 20:03
147	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德瑞安混合型	基金資訊	09-19 09:10
580	1	交銀瑞安今日結(jié)募，以創(chuàng)新機制攜手持有人開啟共贏新程	交銀施羅德基金	08-20 03:09
666	6	交銀瑞安混合C測評：當浮動費率基金遇上“長期主義”	熱心的孫卓婷	06-29 12:59
374	1	交銀基金開獎-【贏好禮】這屆基民有福了！新一代浮動	交銀施羅德基金	06-27 11:19
211	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德瑞安混合型	基金資訊	06-25 07:29
17090	10	操作：不等了不等了！珍惜機會，加倉，加倉，大幅加倉	是空小白啊	06-21 16:48
2881	55	【贏好禮】這屆基民有福了！新一代浮動費率基金來了！	交銀施羅德基金	06-20 23:56
390	0	浮動費率的相關規(guī)則是：如果投資者持有一只不滿1年，	葫蘆娃很強大	06-20 23:40
230	0	為響應《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，更強調(diào)對	回憶維修師	06-20 23:32
167	0	$交銀瑞安混合C$是交銀基金推出的一支浮動費率基金	Greenwll8720	06-20 23:32
151	0	$交銀瑞安混合C$是一支順應市場潮流的浮動費率基金	dongwhd	06-20 23:32
427	0	在2025年的5月7日發(fā)布的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)	我的觀點誰懂	06-20 23:23
284	0	最近隨著26只新模式浮動管理費基金的獲批（而且它們	七八有平方	06-20 23:15
785	3	我眼中的公募基金收費改革，公募基金改革能否重拾	逍遙股海要做贏家	06-20 10:39

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招商中證白酒指數(shù)(LO	265人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近3月收益	-- 元
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