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鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I(024140
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-1.29%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-22)

1.15750.17%
近3月：2.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1854
近6月：9.18%
成立來：18.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔等
成 立 日：2025-04-28管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1575 1.1854 0.17%
    12-19 1.1555 1.1834 0.39%
    12-18 1.1510 1.1789 0.43%
    12-17 1.1461 1.1740 0.24%
    12-16 1.1434 1.1713 -1.63%
    12-15 1.1624 1.1903 -0.64%
    12-12 1.1699 1.1978 1.01%
    12-11 1.1582 1.1861 -0.20%
    12-10 1.1605 1.1884 -0.52%
    12-09 1.1701 1.1945 -1.15%
    12-08 1.1837 1.2081 -1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    -1.29%
    2.13%
    9.18%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -1.19%
    2.59%
    8.33%
    21.14%
    25.79%
    43.81%
    --
    同類排名
    4441 | 4653
    4278 | 4637
    2008 | 4456
    3303 | 4012
    -- | 3406
    -- | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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