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中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024118
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單位凈值 (2026-02-13)

1.1155-1.79%
近1月：3.30%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1560
近3月：5.43%
近3年：--

近6月：15.48%
成立來(lái)：15.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1155 1.1560 -1.79%
    02-12 1.1358 1.1763 0.34%
    02-11 1.1319 1.1724 0.68%
    02-10 1.1243 1.1648 0.04%
    02-09 1.1238 1.1643 1.37%
    02-06 1.1215 1.1489 -0.22%
    02-05 1.1240 1.1514 -1.30%
    02-04 1.1388 1.1662 1.51%
    02-03 1.1219 1.1493 1.86%
    02-02 1.1014 1.1288 -4.06%
    01-30 1.1480 1.1754 -1.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    3.30%
    5.43%
    15.48%
    6.82%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.69%
    3.30%
    5.33%
    18.24%
    7.06%
    24.35%
    43.27%
    78.06%
    同類排名
    2787 | 4902
    528 | 4829
    1665 | 4633
    2208 | 4230
    1548 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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206 0 公告中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 00:00
134 0 公告中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金份額發(fā)售公告 基金資訊 06-13 00:00
146 0 公告中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 06-13 00:00
123 0 公告中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-13 00:00
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