123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛普航3個月定開債券手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

浦銀安盛普航3個月定開債券(023791

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-12-25): 1.00600.01%; 近1月：0.09%; 近1年：--

累計凈值: 1.0060; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：0.39%; 成立來：0.60%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：35.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陶祺
成立日：2025-04-24	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～02-09/2026-02-09～...

預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

詳情>

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)

立即購買

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

浦銀安盛基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 19.38% --
25國開 19.38% --
24國開 13.79% --
24國開 13.79% --
23國開 13.20% --
前五持倉占比合計：79.54%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	19.38%	--
25國開	19.38%	--
24國開	13.79%	--
24國開	13.79%	--
23國開	13.20%	--

公司觀點

更多>

2026迎新起跑大類資產(chǎn)配置展望
高博指揮部熱點催化市場復蘇
年底市場波動變大 AI算力怎么投？
CPO火熱板塊估值邏輯或重塑？
2026迎新起跑如何布局全球資產(chǎn)？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化2.76%12-25
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-25	1.0060	1.0060	0.01%
12-24	1.0059	1.0059	0.00%
12-23	1.0059	1.0059	0.02%
12-22	1.0057	1.0057	-0.01%
12-19	1.0058	1.0058	0.04%
12-18	1.0054	1.0054	0.02%
12-17	1.0052	1.0052	0.04%
12-16	1.0048	1.0048	0.01%
12-15	1.0047	1.0047	-0.01%
12-12	1.0048	1.0048	-0.02%
12-11	1.0050	1.0050	0.03%

更多凈值信息>

浦銀安盛普航3個月定開債券成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

更多>

截止至2025-12-25

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.09%	0.48%	0.39%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2123 \| 3011	822 \| 3011	2150 \| 2988	1236 \| 2929	-- \| 2770	-- \| 2766	-- \| 2276	-- \| 1938
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.08%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1125 \| 3498	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-24~至今陶祺 245天 0.59%
更多浦銀安盛普航3個月定開債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-24~至今	陶祺	245天	0.59%

點擊	標題	作者	最新更新時間
67	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	11-06 09:08
53	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:36
112	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:37
327	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金暫停個	基金資訊	08-08 09:31
113	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	07-23 09:12
85	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:30
449	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	07-15 09:09
198	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增騰安基	基金資訊	07-07 14:02
469	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金基金合	基金資訊	04-25 09:07
159	公告關于浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金提	基金資訊	04-24 07:26
152	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金基金份	基金資訊	04-02 14:40
132	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金基金合	基金資訊	04-02 10:49
1713	公告浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金招募說	基金資訊	04-02 00:00

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

湘財鑫裕純債A
近1年 44.84%

購買

湘財鑫裕純債C
近1年 44.52%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 9.55%

購買

中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.06%

購買

中航瑞尚利率債C
近1年 7.77%

購買

東海祥瑞A
近1年 7.42%

購買

浦銀安盛普航3個月定開
近1年 --

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3468.82億旗下基金：216只

浦銀安盛增長動力混合C

日漲幅0.96%

購買

浦銀安盛增長動力混合A

日漲幅0.95%

購買

浦銀安盛科創(chuàng)板100指

日漲幅0.87%

購買

浦銀安盛科創(chuàng)板100指

日漲幅0.87%

購買

浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)

日漲幅0.87%

購買

浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)

日漲幅0.86%

購買

浦銀安盛先進制造混合A

日漲幅0.83%

購買

截止:12-25 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
廣發(fā)多因子混合	4人
宏利印度股票(QDII	4人
浦銀安盛雙債增強債券A	5人
國泰利享中短債債券A	4人
永贏科技智選混合發(fā)起C	4人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

良好

一般

良好

--

--

--

--

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外